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BILAN UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE 2017 Siren 344694849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99215	70202	29013	23474
Fonds commercial	36500		36500	36500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168237	11337	156900	158149
Constructions	865863	300733	565129	597182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	814113	653461	160652	177597
Autres immobilisations corporelles	105020	67260	37760	38591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6683		6683	5767
TOTAL (I)	2095630	1102994	992637	1037262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	657346	51370	605975	483788
En cours de production de biens	34129		34129	41137
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	618088	89850	528239	465516
Marchandises	250535	100879	149656	119864
Avances et acomptes versés sur commandes	21028		21028	3600
Clients et comptes rattachés	1140654	84902	1055752	946130
Autres créances	1412203	450000	962203	465507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713358		713358	246065
Charges constatées d’avance	23200		23200	7852
TOTAL (II)	4870541	777001	4093540	2779460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1096
TOTAL GENERAL (0 à V)	6966172	1879995	5086177	3817818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125770		125770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485997		480450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021163		505547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2882931		2361767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31096	
Provisions pour charges	214920		251037	
TOTAL (III)	214920		282133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217754		327589	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96460		25165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888279		302967	
Dettes fiscales et sociales	770315		492660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15040		25537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1987848		1173918	
(V)	478			
TOTAL GENERAL (I à V)	5086177		3817818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872835		995023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2086		1455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1629935	122122	1752057	1945829
Production vendue biens	5055443	1760493	6815936	5010453
Production vendue services	69994	45348	115342	107564
Chiffres d’affaires nets	6755372	1927963	8683335	7063846
				
Production stockée			29577	-202185
Production immobilisée				1811
Subventions d’exploitation				5960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397122	302411
Autres produits			7968	1761
Total des produits d’exploitation (I)			9118002	7173604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1018149	1105159
Variation de stock (marchandises)			-15028	16151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3034300	2169089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117241	86236
Autres achats et charges externes			1236322	745432
Impôts, taxes et versements assimilés			119982	98756
Salaires et traitements			1319531	1109018
Charges sociales			608723	525659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145699	129101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296195	300314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6896
Autres charges			6275	2167
Total des charges d’exploitation (II) 			7652905	6293979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1465097	879625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22748	14623
Reprises sur provisions et transferts de charges			1096	
Différences positives de change			8689	8041
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32533	22664
Dotations financières sur amortissements et provisions				151096
Intérêts et charges assimilées			4440	6714
Différences négatives de change			2948	2383
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7388	160193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25145	-137529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1490242	742097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		3277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	999		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	999		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2001		2902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471080		239452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9153536		7199545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8132373		6693998	
BENEFICE OU PERTE	1021163		505547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25592		1076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118039		17676
Total Immobilisations corporelles		1941960		82482
Total Immobilisations financières		5767		916
Total Général		2065766		101074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71210	1953232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6683
Total Général			71210	2095630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58064	12138		70202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	970440	133561	71210	1032792
AMORTISSEMENTS Total Général	1028505	145699	71210	1102994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				214920
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282133		67213	214920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287946	242099	287946	242099
Sur comptes clients	33561	54096	2755	84902
Autres provisions pour dépréciation	450000			450000
Total Provisions pour dépréciation	771507	296195	290701	777001
TOTAL GENERAL	1053640	296195	357914	991921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296195	356818	
                                             - Financières			1096	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6683			
Clients douteux ou litigieux	124132			
Autres créances clients	1016522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1388212			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2756			
Charges constatées d’avance	23200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2582740	2451925	130815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2086	2086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215668	100654	115013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	888279	888279		
Personnel et comptes rattachés	280636	280636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273233	273233		
Impôts sur les bénéfices	213524	213524		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2923	2923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15040	15040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1891388	1776375	115013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25