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BILAN UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE 2016 Siren 344694849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81539	58064	23474	465
Fonds commercial	36500		36500	36500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168237	10088	158149	159399
Constructions	861349	264167	597182	574526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	823554	645957	177597	198483
Autres immobilisations corporelles	88820	50229	38591	9818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5767		5767	5767
TOTAL (I)	2065766	1028505	1037262	984957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	540104	56316	483788	610671
En cours de production de biens	41137		41137	73239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	581504	115988	465516	617513
Marchandises	235506	115642	119864	134084
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	979691	33561	946130	681057
Autres créances	915507	450000	465507	519776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246065		246065	379839
Charges constatées d’avance	7852		7852	
TOTAL (II)	3550968	771507	2779460	3016178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1096		1096	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5617830	1800012	3817818	4001135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125770		125770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			14141	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480450		626338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505547		539971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2361767		2556221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31096		39000	
Provisions pour charges	251037		244141	
TOTAL (III)	282133		283141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326134		278065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1455		1715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25165		98694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302967		238845	
Dettes fiscales et sociales	492660		499052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10608	
Autres dettes	25537		34348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1173918		1161328	
(V)			446	
TOTAL GENERAL (I à V)	3817818		4001135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995023		977811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1796653	149176	1945829	1951150
Production vendue biens	3761257	1249196	5010453	4602878
Production vendue services	75957	31607	107564	
Chiffres d’affaires nets	5633867	1429979	7063846	6554028
				
Production stockée			-202185	-9736
Production immobilisée			1811	
Subventions d’exploitation			5960	10398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302411	596622
Autres produits			1761	1271
Total des produits d’exploitation (I)			7173604	7152583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1105159	1003786
Variation de stock (marchandises)			16151	-20368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2169089	2410258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86236	-145941
Autres achats et charges externes			745432	724250
Impôts, taxes et versements assimilés			98756	97377
Salaires et traitements			1109018	1093308
Charges sociales			525659	474096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129101	102163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300314	269369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6896	28784
Autres charges			2167	49624
Total des charges d’exploitation (II) 			6293979	6086705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879625	1065878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14623	18639
Reprises sur provisions et transferts de charges				1051
Différences positives de change			8041	3787
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22664	23477
Dotations financières sur amortissements et provisions			151096	300000
Intérêts et charges assimilées			6714	9362
Différences négatives de change			2383	13525
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160193	322887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137529	-299410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742097	766469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	477		20440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800		2520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3277		22960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		10170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		10630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2902		12329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239452		238827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7199545		7199020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6693998		6659049	
BENEFICE OU PERTE	505547		539971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1076			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85518		32521
Total Immobilisations corporelles		1807101		148885
Total Immobilisations financières		5767		
Total Général		1898386		181406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14025	1941960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5767
Total Général			14025	2065766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48553	9512		58064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864876	119590	14025	970440
AMORTISSEMENTS Total Général	913429	129101	14025	1028505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1096
Provisions pour pensions et obligations similaires				251037
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	283141	7992	9000	282133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	267317	287946	267317	287946
Sur comptes clients	21937	12368	743	33561
Autres provisions pour dépréciation	300000	150000		450000
Total Provisions pour dépréciation	589253	450314	268060	771507
TOTAL GENERAL	872394	458306	277060	1053640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307210	277060	
                                             - Financières		151096		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5767			
Clients douteux ou litigieux	60994			
Autres créances clients	918697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32327			
T. V. A.	4889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	852414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25877			
Charges constatées d’avance	7852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1908817	1842056	66761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455	1455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326134	147239	178895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302967	302967		
Personnel et comptes rattachés	214058	214058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234112	234112		
Impôts sur les bénéfices	3982	3982		
T.V.A.	39920	39920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25537	25537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148752	969857	178895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22