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BILAN SERVICHEQUE 2021 Siren 344642418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	389764	368266	21499	17306
Fonds commercial	84305		84305	84305
Autres immobilisations incorporelles	97092	65634	31458	40927
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	421745	396062	25683	31362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1250359	1221290	29069	40860
Autres immobilisations corporelles	508921	471253	37667	57441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3089		3089	3089
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145800		145800	15800
TOTAL (I)	2901075	2522505	378570	291090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3981		3981	7997
Marchandises	186959		186959	288573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1692574	10720	1681854	2035849
Autres créances	368831		368831	188085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	324657		324657	507512
Charges constatées d’avance	72680		72680	46010
TOTAL (II)	2649681	10720	2638961	3174025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5550756	2533225	3017531	3465115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51968		51968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170281		161826	
Report à nouveau	170421		170421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36777		38455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781448		774671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114550		174961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212324		266636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73301		73301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192955		1163915	
Dettes fiscales et sociales	175307		280505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	461513		667849	
Produits constatés d’avance (2)	6133		63277	
TOTAL (IV)	2236083		2690444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3017531		3465115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	212324			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28281		28281	21969
Production vendue biens	3212747		3212747	3418916
Production vendue services	196756	101	196857	315930
Chiffres d’affaires nets	3437785	101	3437886	3756816
				
Production stockée			-4016	815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121842	11787
Autres produits			227	59
Total des produits d’exploitation (I)			3555938	3769477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2690	7649
Variation de stock (marchandises)			101613	-31642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1192544	1449266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306449	1492727
Impôts, taxes et versements assimilés			44727	52751
Salaires et traitements			624661	566715
Charges sociales			177551	154269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58083	63918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8601	2119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	515
Total des charges d’exploitation (II) 			3516939	3758287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38999	11190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			317	669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317	669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5938	9431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5938	9431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5621	-8763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33378	2427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87399		4392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87399		64152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70372		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70372		14302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17027		49850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13628		13823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3643654		3834298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3606876		3795844	
BENEFICE OU PERTE	36777		38455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	129974		127111	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559161		51322
Total Immobilisations corporelles		2177462		3563
Total Immobilisations financières		18889		130000
Total Général		2755512		184885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39322		571161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2181025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148889
Total Général		39322		2901075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	416623	17277		433900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2047799	40806		2088605
AMORTISSEMENTS Total Général	2464422	58083		2522505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2119	8601		10720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2119	8601		10720
TOTAL GENERAL	2119	8601		10720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8601		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145800		145800	
Clients douteux ou litigieux	12864	12864		
Autres créances clients	1679710	1679710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20772	20772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34434	34434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313624	313624		
Charges constatées d’avance	72680	72680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279884	2134084	145800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2050	2050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112500	67500	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1192955	1192955		
Personnel et comptes rattachés	49063	49063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84977	84977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32801	32801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8466	8466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212324	212324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461513	461513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6133	6133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2162781	2117781	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel