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BILAN SERVICHEQUE 2019 Siren 344642418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377764	355451	22313	
Fonds commercial	84305		84305	84305
Autres immobilisations incorporelles	57770	36908	20861	40118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	421745	383448	38297	48724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232005	1195493	36512	37266
Autres immobilisations corporelles	476777	429203	47574	41989
Immobilisations en cours	19453		19453	15042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3623		3623	3623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	23300
TOTAL (I)	2689243	2400504	288739	294367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7182		7182	6826
Marchandises	256930		256930	293033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2274848		2274848	2253052
Autres créances	772170		772170	381642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	227137		227137	165414
Charges constatées d’avance	49389		49389	62570
TOTAL (II)	3687656		3687656	3262538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6376899	2400504	3976395	3556905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51968		51968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161826		156704	
Report à nouveau	179587		179587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9166		15122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736216		755382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209479		663874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237728			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58557		116731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854043		1457667	
Dettes fiscales et sociales	213417		325169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1376743		54443	
Produits constatés d’avance (2)	290212		183641	
TOTAL (IV)	3240179		2801524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3976395		3556905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	237728			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77331		77331	124686
Production vendue biens	3776089	1850	3777939	4236265
Production vendue services	372711		372711	337555
Chiffres d’affaires nets	4226131	1850	4227981	4698505
				
Production stockée			356	-7632
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11101	23391
Autres produits			208	723
Total des produits d’exploitation (I)			4239646	4714987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53910	108135
Variation de stock (marchandises)			36103	6518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1486718	1678377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1747237	1688763
Impôts, taxes et versements assimilés			55318	72271
Salaires et traitements			668838	782668
Charges sociales			208017	270073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54599	86577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4811	483
Total des charges d’exploitation (II) 			4315552	4693864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75906	21123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1616	1096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1616	1096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12131	12982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12131	12982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10515	-11886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86421	9237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		148223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125533		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	126433		190223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49179		184238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49179		184338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77254		5885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4367696		4906305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4376862		4891184	
BENEFICE OU PERTE	-9166		15122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494802		25037
Total Immobilisations corporelles		2125928		34476
Total Immobilisations financières		26923		
Total Général		2647653		59513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				519839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10423	2149981
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	19423
Total Général			17923	2689243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370380	21980		392360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1982906	32619	7381	2008145
AMORTISSEMENTS Total Général	2353286	54599	7381	2400504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11345		11345	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11345		11345	
TOTAL GENERAL	11345		11345	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2274848	2274848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83646	83646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6677	6677		
Groupe et associés	34434	34434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647413	647413		
Charges constatées d’avance	49389	49389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3112207	3096407	15800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2703	2703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206776	64276	142500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	854043	854043		
Personnel et comptes rattachés	71582	71582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102396	102396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20000	20000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19439	19439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237728	237728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1376743	1376743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290212	290212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3181622	3039122	142500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel