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BILAN SERVICHEQUE 2016 Siren 344642418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352728	271185	81543	136973
Fonds commercial	84305		84305	84305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404007	345260	58747	73494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1236598	1167482	69116	66708
Autres immobilisations corporelles	453725	378949	74776	97260
Immobilisations en cours	30000		30000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3623		3623	534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23300		23300	15800
TOTAL (I)	2588285	2162876	425409	475074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353381		353381	385125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33347		33347	18014
Marchandises	53668		53668	21598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2155178	12713	2142465	1906671
Autres créances	338517		338517	409488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	100170		100170	37376
Charges constatées d’avance	157540		157540	155359
TOTAL (II)	3291801	12713	3279087	2933631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5880086	2175590	3704496	3408705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51968		51968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145430		101399	
Report à nouveau	153880		153880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105707		124031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808985		783279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531576		472676	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58173		58173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1454010		1036600	
Dettes fiscales et sociales	483300		479156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10553		197473	
Produits constatés d’avance (2)	327899		365026	
TOTAL (IV)	2865511		2625426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3704496		3408705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			228555	273497
Production vendue biens			4588104	4447566
Production vendue services			474569	596960
Chiffres d’affaires nets			5360816	5393367
				
Production stockée			15334	374
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36557	21642
Autres produits			1723	3324
Total des produits d’exploitation (I)			5414429	5429408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159040	182669
Variation de stock (marchandises)			-32070	5657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1833126	1773932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31745	-55955
Autres achats et charges externes			1739216	1691191
Impôts, taxes et versements assimilés			82879	85452
Salaires et traitements			964162	1127456
Charges sociales			316749	417913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113190	103376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2362	4080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			3022	1155
Total des charges d’exploitation (II) 			5243421	5336927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171009	92481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			201	182
Autres intérêts et produits assimilés			2863	1470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3064	1652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15382	15708
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15384	15708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12319	-14055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158689	78426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59760		69346	
Total des produits exceptionnels (VII)	59760		77764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4045		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84685		3878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88730		4058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28970		73706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24013		28101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5477254		5508824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5371547		5384793	
BENEFICE OU PERTE	105707		124031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352728		
Total Immobilisations corporelles		2071394		
Total Immobilisations financières		16334		
Total Général		2524760		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2124330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26923
Total Général				2588285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215754	55430		271185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1833932	57760		1891692
AMORTISSEMENTS Total Général	2049686	113190		2162876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	157540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674535	2636013	38522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53139	53139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478436	105252	343184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1454010	1454010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	483300	483300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10553	10553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	327899	88852	239047	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2807337	2195106	582231	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel