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BILAN SANICHAUF 2021 Siren 344655642
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 134454 126703 7751 9919
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 552757 460689 92068 110478
Installations techniques, matériel et outillage industriels 447248 395958 51289 68483
Autres immobilisations corporelles 826243 606374 219868 284810
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2 2 2
Prêts 1954 1954 1954
Autres immobilisations financières 1807 1807 1807
TOTAL (I) 1964464 1589725 374739 477452
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1243050 1243050 1197151
En cours de production de biens 1987073 1987073 2100711
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4668577 15965 4652613 5001834
Autres créances 362079 362079 412313
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1046318 1046318 139209
Charges constatées d’avance 53735 53735 30611
TOTAL (II) 9360833 15965 9344868 8881829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11325297 1605689 9719607 9359282
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 700000 700000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 70000 70000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4225792 4225792
Report à nouveau -31321
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -43942 -31321
Subventions d’investissement 1002 1206
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4921531 4965676
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1852640 2172436
Emprunts et dettes financières divers (4) 280758 280758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 802085 678975
Dettes fiscales et sociales 1332736 1259162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 529857 2275
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4798076 4393606
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9719607 9359282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4331166 4225834
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 667094 883583
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7411329 7411329 7593179
Chiffres d’affaires nets 7411329 7411329 7593179
Production stockée -113638 -181662
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 176303 74460
Autres produits 64 838
Total des produits d’exploitation (I) 7474058 7486816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2274981 2259659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -45900 63997
Autres achats et charges externes 1609578 2023859
Impôts, taxes et versements assimilés 136778 114551
Salaires et traitements 2002980 2001915
Charges sociales 1229337 1209895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 130422 118852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 128602 6708
Total des charges d’exploitation (II) 7476500 7799435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2442 -312619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4116 2200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4116 2200
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23842 22103
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23842 22103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19726 -19903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -22168 -332522
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15 38
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 203 307470
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 218 307508
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19705 4696
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2287 1612
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21992 6308
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21774 301200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7478392 7796524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7522334 7827845
BENEFICE OU PERTE -43942 -31321
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 55408 8960
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 47869 74460
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 148 393
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel