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BILAN RESIDENCE SAINTE ANNE 2020 Siren 344604004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28154	19560	8594	1991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209734	131399	78335	99284
Autres immobilisations corporelles	204084	73121	130962	105770
Immobilisations en cours	1628		1628	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	734198		734198	734198
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1178798	224080	954718	942243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11816		11816	11897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83530		83530	
Clients et comptes rattachés	44622		44622	27289
Autres créances	102509		102509	151260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4279		4279	4279
Disponibilités	739437		739437	356202
Charges constatées d’avance	4756		4756	6865
TOTAL (II)	990950		990950	557792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2169748	224080	1945667	1500035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76850		76850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7685		7685	
Réserves statutaires ou contractuelles	3668		3668	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206870		7843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514009		199028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809082		295073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340		231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517706		490843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256744		128280	
Dettes fiscales et sociales	342210		267100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19585		318509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1136585		1204962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945667		1500035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135401		1203778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	922		922	
Production vendue biens				
Production vendue services	2848633		2848633	2795563
Chiffres d’affaires nets	2849555		2849555	2795563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167517	994617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61807	191643
Autres produits			174	12
Total des produits d’exploitation (I)			4079053	3981836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			712	318
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183889	182444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81	-5160
Autres achats et charges externes			1325557	1314648
Impôts, taxes et versements assimilés			107959	109797
Salaires et traitements			1652555	1498640
Charges sociales			488613	453396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54085	45248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405	6793
Total des charges d’exploitation (II) 			3813855	3606123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265198	375713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4084	4364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4084	4364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4084	-4364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261114	371349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			172321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			172321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322738		-172321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4401791		3981836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3887782		3782808	
BENEFICE OU PERTE	514009		199028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97549		96705	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61807		70604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	321		5071	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17846		10308
Total Immobilisations corporelles		359195		56251
Total Immobilisations financières		735198		
Total Général		1112239		66559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				415446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				735198
Total Général				1178798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15855	3705		19560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154141	50380		204520
AMORTISSEMENTS Total Général	169996	54085		224080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	734198		734198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44622	44190	432	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2073	2073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12462	12462		
T. V. A.	36839	36839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51136	51136		
Charges constatées d’avance	4756	4756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887085	151455	735630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157949	157949		
Fournisseurs et comptes rattachés	256744	255560	1184	
Personnel et comptes rattachés	144687	144687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156620	156620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15955	15955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24948	24948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359758	359758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19585	19585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136585	1135401	1184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel