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BILAN RESIDENCE SAINTE ANNE 2019 Siren 344604004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17846	15855	1991	6450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200655	101371	99284	117966
Autres immobilisations corporelles	158540	52770	105770	55572
Immobilisations en cours				5946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	734198		734198	734198
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1112239	169996	942243	921133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11897		11897	6737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27289		27289	39414
Autres créances	151260		151260	138594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4279		4279	4279
Disponibilités	356202		356202	301926
Charges constatées d’avance	6865		6865	9756
TOTAL (II)	557792		557792	500705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670031	169996	1500035	1421838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76850		76850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7685		7685	
Réserves statutaires ou contractuelles	3668		3668	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7843		49080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199028		-41237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295073		96045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			121039	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			121039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231		401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490843		495578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128280		253526	
Dettes fiscales et sociales	267100		299376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318509		155873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204962		1204754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500035		1421838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203778		1203570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2795563		2795563	2672437
Chiffres d’affaires nets	2795563		2795563	2672437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994617	933218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191643	66465
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			3981836	3672137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182444	181277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5160	3111
Autres achats et charges externes			1314648	1359996
Impôts, taxes et versements assimilés			109797	119089
Salaires et traitements			1498640	1489931
Charges sociales			453396	463808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45248	47533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6793	4781
Total des charges d’exploitation (II) 			3606123	3669525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375713	2612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4364	5773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4364	5773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4364	-5773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371349	-3162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172321		38953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172321		38953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172321		-38075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3981836		3673014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3782808		3714251	
BENEFICE OU PERTE	199028		-41237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96705		96705	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70604		29912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5071		4752	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17846		
Total Immobilisations corporelles		292836		72304
Total Immobilisations financières		735198		
Total Général		1045880		72304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11396	4459		15855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113352	40789		154141
AMORTISSEMENTS Total Général	124748	45248		169996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121039		121039	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121039		121039	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			121039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	734198		734198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27289	26857	432	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2933	2933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82305	82305		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32874	32874		
Autres impôts, taxes versements assimilés	963	963		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32185	32185		
Charges constatées d’avance	6865	6865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920612	184982	735630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156398	156398		
Fournisseurs et comptes rattachés	128280	127096	1184	
Personnel et comptes rattachés	125585	125585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112186	112186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1249	1249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28079	28079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334444	334444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318509	318509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204962	1203778	1184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel