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BILAN RESIDENCE SAINTE ANNE 2018 Siren 344604004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17846	11396	6450	10131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190826	72860	117966	141184
Autres immobilisations corporelles	96064	40492	55572	48189
Immobilisations en cours	5946		5946	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	734198		734198	734198
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1045880	124748	921133	934702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6737		6737	9848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39414		39414	43433
Autres créances	138594		138594	253106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4279		4279	4279
Disponibilités	301926		301926	162578
Charges constatées d’avance	9756		9756	4274
TOTAL (II)	500705		500705	477518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1546586	124748	1421838	1412220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76850		76850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7685		7685	
Réserves statutaires ou contractuelles	3668		3668	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49080		199960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41237		-150880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96045		137282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121039		157592	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121039		157592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401		189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	495578		412644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253526		284293	
Dettes fiscales et sociales	299376		297866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155873		122354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204754		1117346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421838		1412220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203570		1116162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2672437		2672437	2460662
Chiffres d’affaires nets	2672437		2672437	2460662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933218	908608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66465	60909
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			3672137	3430193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181277	187667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3111	-2812
Autres achats et charges externes			1359996	1281607
Impôts, taxes et versements assimilés			119089	120792
Salaires et traitements			1489931	1497110
Charges sociales			463808	441640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47533	40779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36089
Autres charges			4781	5040
Total des charges d’exploitation (II) 			3669525	3607912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2612	-177719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5773	4157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5773	4157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5773	-4157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3162	-181876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	877		43211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	877		43211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38953		12216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38953		12216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38075		30996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3673014		3473404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3714251		3624284	
BENEFICE OU PERTE	-41237		-150880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96705		96705	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29912		54274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4752		4907	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17124		722
Total Immobilisations corporelles		259595		33241
Total Immobilisations financières		735198		
Total Général		1011917		33964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				735198
Total Général				1045880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6993	4403		11396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70222	43130		113352
AMORTISSEMENTS Total Général	77215	47533		124748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121039
Total Provisions pour risques et charges	157592		36553	121039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157592		36553	121039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	734198		734198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39414	38982	432	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2099	2099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96896	96896		
T. V. A.	31930	31930		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2321	2321		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5347	5347		
Charges constatées d’avance	9756	9756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	922962	187332	735630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150907	150907		
Fournisseurs et comptes rattachés	253526	252342	1184	
Personnel et comptes rattachés	122815	122815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122130	122130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1721	1721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52710	52710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344671	344671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155873	155873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204754	1203570	1184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50