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BILAN RESIDENCE SAINTE ANNE 2016 Siren 344604004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4473	4095	378	3749
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167874	20917	146957	164233
Autres immobilisations corporelles	59376	11424	47952	56424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	734198		734198	770291
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	966921	36436	930485	995697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7035		7035	11198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63429		63429	
Clients et comptes rattachés	36692		36692	62432
Autres créances	221501		221501	144345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4279		4279	4279
Disponibilités	132463		132463	26615
Charges constatées d’avance	7402		7402	33297
TOTAL (II)	472802		472802	282166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439722	36436	1403286	1277862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76850		76850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7685		7685	
Réserves statutaires ou contractuelles	3668		3668	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307846		112495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107886		195351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288162		396049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128138		129273	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128138		129273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7218		42059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301187		189390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231025		198755	
Dettes fiscales et sociales	287516		200842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160041		121495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986986		752540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403286		1277862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986986		747861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1744720		1744720	1507303
Chiffres d’affaires nets	1744720		1744720	1507303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			661839	640119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259455	54050
Autres produits			22	74
Total des produits d’exploitation (I)			2666036	2201545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				86065
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141238	129150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4163	-11198
Autres achats et charges externes			801027	486550
Impôts, taxes et versements assimilés			74397	67975
Salaires et traitements			1040081	755851
Charges sociales			296135	212808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29752	9372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			255147	113200
Autres charges			129077	88844
Total des charges d’exploitation (II) 			2771017	1938616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104981	262928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			926	13884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			926	13884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4280	611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4280	611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3355	13274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108336	276202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450		26170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		26170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	450		-5425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			75426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667411		2241599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775298		2046248	
BENEFICE OU PERTE	-107886		195351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66956		16549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3172		54050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	129015		87444	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4473		
Total Immobilisations corporelles		226617		633
Total Immobilisations financières		771291		
Total Général		1002381		633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36093	735198
Total Général			36093	966921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	724	3371		4095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5960	26381		32341
AMORTISSEMENTS Total Général	6684	29752		36436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128138
Total Provisions pour risques et charges	129273	255147	256283	128138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	129273	255147	256283	128138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	734198			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1695			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4542			
Impôts sur les bénéfices	73430			
T. V. A.	39086			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2965			
Divers				
Groupe et associés	91017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8765			
Charges constatées d’avance	7402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000793	265595	735198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7218	7218		
Emprunts et dettes financières divers	115378	115378		
Fournisseurs et comptes rattachés	231025	231025		
Personnel et comptes rattachés	102135	102135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126883	126883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12157	12157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46340	46340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185809	185809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160041	160041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986986	986986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel