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BILAN L' EXCELLENCE 2021 Siren 344651898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1230	410	820	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294205		294205	102000
Constructions	1800351	73655	1726696	674951
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84446	70081	14365	6893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1872021	7596	1864425	1864375
Créances rattachées à des participations	4513317	708942	3804374	4347919
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11698		11698	11465
TOTAL (I)	8577270	860685	7716584	7007604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12727		12727	
Clients et comptes rattachés	64403		64403	65427
Autres créances	104317		104317	153555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529475		529475	60736
Charges constatées d’avance	21930		21930	4603
TOTAL (II)	732854		732854	284322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9310125	860685	8449439	7291927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233689		179220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2145		2145	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1154903		200000	
Report à nouveau	2002251		2502251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553942		1089371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25931		20168	
TOTAL (I)	6472863		5993158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847220		206472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735170		690073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21143		7272	
Dettes fiscales et sociales	75527		178745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80178		15385	
Produits constatés d’avance (2)	17335		819	
TOTAL (IV)	1776576		1098769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8449439		7291927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375433		375433	243364
Chiffres d’affaires nets	375433		375433	243364
				
Production stockée				
Production immobilisée				812931
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30000
Autres produits			12496	12725
Total des produits d’exploitation (I)			387930	1099022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				812931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144788	152986
Impôts, taxes et versements assimilés			63076	59447
Salaires et traitements			78341	76957
Charges sociales			40287	36781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37085	26118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	6
Total des charges d’exploitation (II) 			363595	1165231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24335	-66209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			967246	1543564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	60
Reprises sur provisions et transferts de charges			188693	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1155996	1543624
Dotations financières sur amortissements et provisions			305086	31848
Intérêts et charges assimilées			26017	19329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331103	51178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			824892	1492446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			849227	1426237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1189		2458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1189		2458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5762		5762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5762		10046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4573		-7588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290712		329277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545116		2645104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991173		1555732	
BENEFICE OU PERTE	553942		1089371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1230
Total Immobilisations corporelles		903633		1288097
Total Immobilisations financières		6823906		886691
Total Général		7727539		2176019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12728	2179003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1313560	6397037
Total Général			1326288	8577270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		410		410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119788	36676	12728	143736
AMORTISSEMENTS Total Général	119788	37086	12728	144146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25931
Total Provisions réglementées	20169	5762		25931
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7596
sur immobilisations –autres immobilisations financières	592350	305087	188494	708943
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600146	305087	188694	716539
TOTAL GENERAL	820315	310849	188694	942470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		305087	188694	
                                            - Exceptionnelles		5762		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4513317		4513317	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11699		11699	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64404	64404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3739	3739		
T. V. A.	6760	6760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93819	93819		
Charges constatées d’avance	21930	21930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4715668	190652	4525016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	847220	119160	470404	257655
Emprunts et dettes financières divers	429448	429448		
Fournisseurs et comptes rattachés	21144	21144		
Personnel et comptes rattachés	10538	10538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20740	20740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43464	43464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305723	305723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80179	80179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17335	17335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776576	1048516	470404	257655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	705000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel