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BILAN KOESIO EST 2021 Siren 344657655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44592	23833	20758	
Fonds commercial	1066391		1066391	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30436	30436		
Autres immobilisations corporelles	372335	310302	62033	
Immobilisations en cours	212175		212175	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1338		1338	
Prêts	7098		7098	
Autres immobilisations financières	29349		29349	
TOTAL (I)	1763718	364572	1399145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	666753	116188	550565	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2401672	17858	2383813	
Autres créances	130102		130102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1259648		1259648	
Charges constatées d’avance	46861		46861	
TOTAL (II)	4505038	134046	4370991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6268757	498619	5770137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56140			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70002			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2664250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	90121			
TOTAL (III)	90121			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6820			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731950			
Dettes fiscales et sociales	854616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192767			
Autres dettes	510140			
Produits constatés d’avance (2)	719470			
TOTAL (IV)	3015765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5770137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2674722			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7956411		7956411	
Production vendue biens	45322		45322	
Production vendue services	1243930		1243930	
Chiffres d’affaires nets	9245664		9245664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156456	
Autres produits			432	
Total des produits d’exploitation (I)			9412552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4314147	
Variation de stock (marchandises)			-12707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1399047	
Impôts, taxes et versements assimilés			88092	
Salaires et traitements			1297646	
Charges sociales			433901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6093	
Autres charges			16812	
Total des charges d’exploitation (II) 			7712999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1699553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			317	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1691321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100993			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9420963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8300842			
BENEFICE OU PERTE	1120121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95037			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2352			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895937		230000
Total Immobilisations corporelles		524204		228059
Total Immobilisations financières		31286		6500
Total Général		1451427		464559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14953	1110984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137315	614948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37786
Total Général			152268	1763719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37390	1269	14825	23834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418173	43366	120800	340739
AMORTISSEMENTS Total Général	455562	44635	135625	364573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7098		7098	
Autres immobilisations financières	29350		29350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2401673	2371065	30608	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130103	130103		
Charges constatées d’avance	46862	46862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2615085	2548029	67056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6821	6820		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731950	731950		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854617	854617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192767	192767		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510140	169097	341043	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	719470	719470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3015765	2674722	341043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42