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BILAN HOTEL DE LA BAIE 2016 Siren 344605506				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	480000		480000	480000
Immobilisations incorporelles – Autres	3724	1883	1841	633
Immobilisations corporelles	430987	201948	229040	238223
Immobilisations financières	5692		5692	5702
Total Actif Immobilisé	920404	203831	716573	724558
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	81826		81826	76657
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7184		7184	11259
Caisse				
Charges constatées d’avance	9270		9270	3718
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98279		98279	91634
Total général Actif	1018683	20262		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			56000	56000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5601	5601
Réserves réglementées				
Autres réserves			455485	449519
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12187	5967
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			529273	517086
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			190036	207293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82490	82677
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13052	9136
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			285579	299106
Total général Passif			814852	816192
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105849	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29260	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24427		20262	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	334904		299180	
Production stockée				
Production immobilisée			1200	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8338		13792	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367670		334434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9268		11711	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	260721		237619	
(dont taxe professionnelle)	1694			
Impôts, taxes et versements assimilés	5460		5294	
Rémunérations du personnel 	27605		20431	
Charges sociales	4632		4237	
Dotations aux amortissements	38599		28258	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2375		15029	
Total des charges d’exploitation	348661		322579	
Résultat d’exploitation	19008		11855	
Produits financiers	1076		1322	
Produits exceptionnels	329		6175	
Charges financières	5603		6888	
Charges exceptionnelles	682		5053	
Impôts sur les bénéfices	1940		1444	
Bénéfice ou perte	12187		5967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel