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BILAN CENTRE VERTES COLLINES 2018 Siren 344640206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6130	5130	1000	750
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	450300	450300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117188	117188		
Autres immobilisations corporelles	699918	665063	34855	40554
Immobilisations en cours				9098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516121		516121	516121
TOTAL (I)	1888749	1237681	651068	665614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	765		765	765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242711		242711	196713
Autres créances	821647		821647	858098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503883		503883	661466
Disponibilités	684603		684603	362219
Charges constatées d’avance	1160		1160	1573
TOTAL (II)	2254768		2254768	2080834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4143517	1237681	2905836	2746448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles	225761		225761	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46462		46462	
Report à nouveau	-69507		-32278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13940		-37229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357076		371016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173639		173639	
Provisions pour charges	168456		143545	
TOTAL (III)	342096		317185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187051		256546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616438		631049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657131		605469	
Dettes fiscales et sociales	219921		205791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	526123		359393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2206665		2058247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2905836		2746448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	616438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3020653		3020653	2976042
Chiffres d’affaires nets	3020653		3020653	2976042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3106	4761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83539	89606
Autres produits			21	2333
Total des produits d’exploitation (I)			3107318	3072742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12547	10997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1915299	2050160
Impôts, taxes et versements assimilés			101875	86342
Salaires et traitements			737342	639985
Charges sociales			342510	281997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17536	59927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24911	17948
Autres charges			13270	57
Total des charges d’exploitation (II) 			3165291	3147413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57972	-74671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2142
Total des produits financiers (V)				2142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2748	4345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2748	4345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2748	-2204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60720	-76875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47166		40004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47166		40004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46780		39646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3154484		3114888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3168425		3152116	
BENEFICE OU PERTE	-13940		-37229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104972		250
Total Immobilisations corporelles		1264666		11838
Total Immobilisations financières		516121		
Total Général		1885759		12088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9098	1267406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516121
Total Général			9098	1888749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5130			5130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215014	17536		1232551
AMORTISSEMENTS Total Général	1220144	17536		1237681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				173639
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				168456
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	317185	24911		342096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	317185	24911		342096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24911		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516121	516121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242711	242711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833	833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31369	31369		
T. V. A.	140617	140617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648828	648828		
Charges constatées d’avance	1160	1160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1581638	1581638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109987	109987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77064	61443	15621	
Emprunts et dettes financières divers	616438	616438		
Fournisseurs et comptes rattachés	657131	657131		
Personnel et comptes rattachés	43736	43736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135931	135931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12333	12333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27922	27922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526123	526123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2206665	2191044	15621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel