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BILAN CARQUILLAT SARL 2020 Siren 344635982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13260	13260		
Fonds commercial	61361		61361	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19334	19334		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18741	18741		
Autres immobilisations corporelles	33045	28851	4194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	395740	80186	315554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374935		374935	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31599		31599	
Autres créances	177135		177135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1430		1430	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	585099		585099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980839	80186	900654	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles	145508			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70739			
Dettes fiscales et sociales	45069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900654			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3789			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640170		640170	
Production vendue biens				
Production vendue services	16820		16820	
Chiffres d’affaires nets	656990		656990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26078	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			686068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420586	
Variation de stock (marchandises)			5688	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61740	
Impôts, taxes et versements assimilés			8832	
Salaires et traitements			140124	
Charges sociales			37205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			682292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683604			
BENEFICE OU PERTE	4923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20271			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74621		
Total Immobilisations corporelles		74729		4575
Total Immobilisations financières		250000		
Total Général		399350		4575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8185	71120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250000
Total Général			8185	395740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13260			13260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74512	598	8185	66926
AMORTISSEMENTS Total Général	87772	598	8185	80186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31599	31599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2779	2779		
Impôts sur les bénéfices	372	372		
T. V. A.	484	484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165000	165000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8500	8500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	208734	208734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93980	15980	78000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70739	70739		
Personnel et comptes rattachés	12514	12514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17589	17589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13485	13485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1480	1480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351008	351008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560796	482796	78000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163			
Location, charges locatives et de copropriété	7775			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61740			
Taxe professionnelle	2745			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6087			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8832			
Montant de la TVA. collectée	129610			
Total TVA. déductible sur biens et services	93470			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5