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BILAN CAPITAINE HOUAT 2021 Siren 344603006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37472	37472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2070928	1775425	295502	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles	2186197		2186197	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26015	13794	12221	
Constructions	8837740	6367814	2469926	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20512583	12526125	7986458	
Autres immobilisations corporelles	3823491	2199128	1624363	
Immobilisations en cours	800563		800563	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108569		108569	
Prêts	150902		150902	
Autres immobilisations financières	1589712		1589712	
TOTAL (I)	40182284	22919759	17262525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13992464	104115	13888349	
En cours de production de biens	139219		139219	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	332678		332678	
Marchandises	1064372		1064372	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000160		2000160	
Clients et comptes rattachés	40914875	127356	40787519	
Autres créances	6288491		6288491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132324		132324	
Charges constatées d’avance	259076		259076	
TOTAL (II)	65123659	231472	64892188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105305943	23151230	82154713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25650752			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2501670			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40024175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9445946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1852415			
TOTAL (I)	-19457285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	552372			
Provisions pour charges	542760			
TOTAL (III)	1095132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29712158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56611331			
Dettes fiscales et sociales	7947544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	988876			
Autres dettes	4832006			
Produits constatés d’avance (2)	67110			
TOTAL (IV)	100512734			
(V)	4132			
TOTAL GENERAL (I à V)	82154713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70776308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182283858		182283858	
Production vendue biens	173570181	390721	173960901	
Production vendue services	2056755		2056755	
Chiffres d’affaires nets	357910794	390721	358301514	
				
Production stockée			-743997	
Production immobilisée			261442	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477531	
Autres produits			246739	
Total des produits d’exploitation (I)			358543230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165436173	
Variation de stock (marchandises)			-658969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123353535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4497454	
Autres achats et charges externes			49625946	
Impôts, taxes et versements assimilés			1875723	
Salaires et traitements			19527897	
Charges sociales			7610010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2629729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174321	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44442	
Autres charges			1415588	
Total des charges d’exploitation (II) 			366536943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7993712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			917262	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			931492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295752	
Différences négatives de change			1505770	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1801522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-870030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8863742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18235			
Reprises sur provisions et transferts de charges	284013			
Total des produits exceptionnels (VII)	429812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	743178			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1048007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359904535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369350481			
BENEFICE OU PERTE	-9445946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2164			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	612426			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3135000		1161000
Total Immobilisations corporelles		31692000		2453000
Total Immobilisations financières		686000		172000
Total Général		35550000		3786000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4296000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-144000	34000000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-9000	1849000
Total Général			-153000	40182000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1852000
Total Provisions réglementées	496000	743000	29000	1852000
Provisions pour litiges				226000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				383000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				486000
Total Provisions pour risques et charges	1542000	44000	490000	1095000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2038000	787000	519000	2947000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40915000	40874000	41000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4027000	4027000		
Groupe et associés	36000	36000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2196000	2196000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47203000	47163000	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56611000	56611000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7948000	7948000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	989000	989000		
Groupe et associés	1524000	1524000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3284000	3284000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70355000	70355000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	664		665	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	664		665