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BILAN CAPITAINE HOUAT 2020 Siren 344603006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37472	37472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2068606	1697327	371279	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles	1027533		1027533	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26015	11997	14019	
Constructions	8772305	5661566	3110739	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18420573	11028133	7392440	
Autres immobilisations corporelles	3384868	1898989	1485879	
Immobilisations en cours	992959		992959	
Avances et acomptes	94555		94555	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108569		108569	
Prêts	64940		64940	
Autres immobilisations financières	1512970		1512970	
TOTAL (I)	36549477	20335483	16213994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9495011	16854	9478157	
En cours de production de biens	343421		343421	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	872473		872473	
Marchandises	405403		405403	
Avances et acomptes versés sur commandes	1313877		1313877	
Clients et comptes rattachés	39998509	217261	39781248	
Autres créances	3871635		3871635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339538		339538	
Charges constatées d’avance	231214		231214	
TOTAL (II)	56871079	234115	56636965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93420557	20569597	72850959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25650752			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2501670			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33986665			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6037510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1137867			
TOTAL (I)	-10725887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	904622			
Provisions pour charges	637317			
TOTAL (III)	1541939			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27567720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41749386			
Dettes fiscales et sociales	8259840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348963			
Autres dettes	4045883			
Produits constatés d’avance (2)	63115			
TOTAL (IV)	82034907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72850959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54467187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166025286		166025286	
Production vendue biens	159758904	91370	159850274	
Production vendue services	3380841		3380841	
Chiffres d’affaires nets	329165031	91370	329256401	
				
Production stockée			391400	
Production immobilisée			53514	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3095778	
Autres produits			113003	
Total des produits d’exploitation (I)			332910096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150483503	
Variation de stock (marchandises)			787713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106575105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86959	
Autres achats et charges externes			47194573	
Impôts, taxes et versements assimilés			2453871	
Salaires et traitements			19207777	
Charges sociales			7515198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2465697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188566	
Autres charges			1262790	
Total des charges d’exploitation (II) 			338442053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5531957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1409	
Autres intérêts et produits assimilés			862	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76945	
Différences positives de change			308756	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387972	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241282	
Différences négatives de change			486576	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			727858	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339886	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5871843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145059			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	477239			
Total des produits exceptionnels (VII)	659998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	648842			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333958066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339995576			
BENEFICE OU PERTE	-6037510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1428505			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	607574			
Renvois : Transfert de charges	2879736			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1102456			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2093612		1050953
Total Immobilisations corporelles		28387493		4981984
Total Immobilisations financières		1683810		2670
Total Général		32202387		6035607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10314		3134251
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1342567		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1342567	335637	31691275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1686480
Total Général		1352881	335637	36549477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37472			37472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620493	76834		1697327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16212070	2388863	249	18600684
AMORTISSEMENTS Total Général	17870034	2465697	249	20335483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1137667
Total Provisions réglementées	496144	648842	7120	1137867
Provisions pour litiges				401430
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				170000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				468751
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		168566		168566
Autres provisions pour risques et charges				333192
Total Provisions pour risques et charges	2000810	188566	647437	1541939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43943	16854	43943	16854
Sur comptes clients	14139	203448	326	217261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129482	220302	115669	234115
TOTAL GENERAL	2626436	1057710	770226	2913920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408868	216042	
                                             - Financières			76945	
                                            - Exceptionnelles		648842	477239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64940		64940	
Autres immobilisations financières	1512970		1512970	
Clients douteux ou litigieux	124971		124971	
Autres créances clients	39873537	39873537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7304	7304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43859	43859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1984615	1984615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133998	133998		
Groupe et associés	33149	33149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1668710	1668710		
Charges constatées d’avance	231214	231214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45679268	43976386	1702882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27567720		27567720	
Fournisseurs et comptes rattachés	41749386	41749386		
Personnel et comptes rattachés	4140872	4140872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2681494	2681494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412945	412945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1024529	1024529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348963	348963		
Groupe et associés	919034	919034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3126849	3126849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63115	63115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82034907	54467187	27567720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3122579			
Engagement de crédit-bail immobilier	3122579			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13537350			
Location, charges locatives et de copropriété	3663436			
Personnel extérieur à l’entreprise	7923509			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	569688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21500590			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47194573			
Taxe professionnelle	987501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1466370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2453871			
Montant de la TVA. collectée	24336165			
Total TVA. déductible sur biens et services	25016035			
Effectif moyen du personnel	663			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	663