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BILAN CAPITAINE HOUAT 2019 Siren 344603006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37472	37472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2045186	1620493	424693	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles	10314		10314	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26015	10199	15817	
Constructions	8723327	4911675	3811652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15334310	9621066	5713245	
Autres immobilisations corporelles	2814202	1669130	1145072	
Immobilisations en cours	1489639		1489639	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108569	71400	37169	
Prêts	64940		64940	
Autres immobilisations financières	1510301		1510301	
TOTAL (I)	32202387	17941434	14260953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9581970	43943	9538027	
En cours de production de biens	477835		477835	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	346658		346658	
Marchandises	1193115		1193115	
Avances et acomptes versés sur commandes	2582512		2582512	
Clients et comptes rattachés	47091605	14139	47077466	
Autres créances	4868827		4868827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680866		680866	
Charges constatées d’avance	269100		269100	
TOTAL (II)	67092489	58082	67034407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5545		5545	
TOTAL GENERAL (0 à V)	99300422	17999516	81300905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25650752			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2501670			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41431			
Report à nouveau	-15920027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18108069			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	496144			
TOTAL (I)	-5330099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1172708			
Provisions pour charges	828102			
TOTAL (III)	2000810			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30646173			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43495514			
Dettes fiscales et sociales	6756752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62165			
Autres dettes	3608788			
Produits constatés d’avance (2)	60802			
TOTAL (IV)	84630194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81300905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53956365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167385661		167385661	
Production vendue biens	141861226	139740	142000966	
Production vendue services	2087531	3315	2090846	
Chiffres d’affaires nets	311334417	143055	311477472	
				
Production stockée			295681	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29759	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2099292	
Autres produits			85012	
Total des produits d’exploitation (I)			313987217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152795753	
Variation de stock (marchandises)			85108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95188987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5789034	
Autres achats et charges externes			47565807	
Impôts, taxes et versements assimilés			2720373	
Salaires et traitements			17801041	
Charges sociales			6920799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2205689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43943	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65266	
Autres charges			826508	
Total des charges d’exploitation (II) 			332008308	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18021091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1452	
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			193360	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194925	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5545	
Intérêts et charges assimilées			107492	
Différences négatives de change			18577	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17957780	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	471			
Reprises sur provisions et transferts de charges	377421			
Total des produits exceptionnels (VII)	554774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	724502			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314736916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332844985			
BENEFICE OU PERTE	-18108069			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1470177			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	599911			
Renvois : Transfert de charges	838203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	753131			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2068000		184000
Total Immobilisations corporelles		24285000		4931000
Total Immobilisations financières		1568000		116000
Total Général		27958000		5231000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			158000	2093000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			828000	28387000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1684000
Total Général			986000	32201000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				496000
Total Provisions réglementées	150000	358000	12000	496000
Provisions pour litiges				452000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				360000
Provisions pour perte de change				6000
Provisions pour pensions et obligations similaires				145000
Provisions pour impôts				683000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				355000
Total Provisions pour risques et charges	3118000	431000	1548000	2001000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3268000	789000	1560000	2497000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65000		65000	
Autres immobilisations financières	1510000	71000	1439000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47092000	47005000	87000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18000	18000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2108000	2108000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48000	48000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2695000	2695000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53535000	51945000	1591000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30646000	30646000		
Fournisseurs et comptes rattachés	43496000	43496000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6757000	6757000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62000	62000		
Groupe et associés	136000	136000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3445000	3445000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84542000	84542000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel