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BILAN CAPITAINE HOUAT 2018 Siren 344603006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37472	37472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1861460	1556976	304484	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles	168738		168738	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26015	8401	17614	
Constructions	8566991	4114825	4452166	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12654307	8560488	4093819	
Autres immobilisations corporelles	2293523	1514374	779149	
Immobilisations en cours	696154		696154	
Avances et acomptes	48100		48100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108569	71400	37169	
Prêts	64940		64940	
Autres immobilisations financières	1394271		1394271	
TOTAL (I)	27958651	15863935	12094716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15371004	55695	15315309	
En cours de production de biens	69050		69050	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1737985		1737985	
Avances et acomptes versés sur commandes	11424256		11424256	
Clients et comptes rattachés	46674442	36481	46637961	
Autres créances	6308291		6308291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1327532		1327532	
Charges constatées d’avance	519086		519086	
TOTAL (II)	83431647	92176	83339471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33431		33431	
TOTAL GENERAL (0 à V)	111423729	15956112	95467617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25650752			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2501670			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41431			
Report à nouveau	-15868546			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149778			
TOTAL (I)	12431604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1941367			
Provisions pour charges	1176714			
TOTAL (III)	3118081			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13939863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53187127			
Dettes fiscales et sociales	8507903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263357			
Autres dettes	3951215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79849466			
(V)	68466			
TOTAL GENERAL (I à V)	95467617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65871430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218929125		218929125	
Production vendue biens	84204928		84204928	
Production vendue services	1470396		1470396	
Chiffres d’affaires nets	304604449		304604449	
				
Production stockée			-337298	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30314	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			756786	
Autres produits			1634	
Total des produits d’exploitation (I)			305055885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144714228	
Variation de stock (marchandises)			-45241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100408819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5039452	
Autres achats et charges externes			42889282	
Impôts, taxes et versements assimilés			1650073	
Salaires et traitements			18162888	
Charges sociales			6931825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1995758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			973608	
Autres charges			861253	
Total des charges d’exploitation (II) 			323703117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18647232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			315410	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349805	
Différences négatives de change			338024	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687829	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19019455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18690435			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1401957			
Total des produits exceptionnels (VII)	20092392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1079358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132059			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1211417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18880975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325463883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325515364			
BENEFICE OU PERTE	-51481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1563707			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	592767			
Renvois : Transfert de charges	352148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1894528		173782
Total Immobilisations corporelles		22612288		1735593
Total Immobilisations financières		1497355		70425
Total Général		26041643		1979800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2068310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62792	24285090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567780
Total Général			62792	27958651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37472			37472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1536428	20547		1556976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12222877	1975211		14198088
AMORTISSEMENTS Total Général	13796777	1995758		15792535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149778
Total Provisions réglementées	17719	132059		149778
Provisions pour litiges				511804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128913
Provisions pour impôts				1047801
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1429563
Total Provisions pour risques et charges	3586430	973608	1441957	3118081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	71400			71400
Sur stocks et en cours	13031	110029	67365	55695
Sur comptes clients	322612	11143	297273	36481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407043	121172	364638	163576
TOTAL GENERAL	4011192	1226838	1806595	3431435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1094780	404638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132059	1401957	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64940	64940		
Autres immobilisations financières	1394271	1394271		
Clients douteux ou litigieux	105380	105380		
Autres créances clients	46569062	46569062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20695	20695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2248994	2248994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1295728	1295728		
Groupe et associés	980866	980866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1762009	1762009		
Charges constatées d’avance	519086	519086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54961030	54961030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13939863		13939863	
Fournisseurs et comptes rattachés	53187127	53187127		
Personnel et comptes rattachés	3342677	3342677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3838767	3838767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108786	108786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1217673	1217673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263357	263357		
Groupe et associés	559147	559147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3353895	3353895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79811293	65871430	13939863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2963106			
Engagement de crédit-bail immobilier	4437348			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11938384			
Location, charges locatives et de copropriété	3847315			
Personnel extérieur à l’entreprise	5996657			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	558130			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20548796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42889282			
Taxe professionnelle	472237			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1177837			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1650073			
Montant de la TVA. collectée	21735160			
Total TVA. déductible sur biens et services	21463377			
Effectif moyen du personnel	616			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	616