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BILAN CAPITAINE HOUAT 2017 Siren 344603006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37472	37472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1856416	1536428	319988	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25111	6689	18422	
Constructions	8259580	3334395	4925186	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11665004	7489335	4175669	
Autres immobilisations corporelles	2164048	1392458	771590	
Immobilisations en cours	356484		356484	
Avances et acomptes	142060		142060	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108569		108569	
Prêts	64848		64848	
Autres immobilisations financières	1323938	71400	1252538	
TOTAL (I)	26041643	13868177	12173466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20507992	13031	20494961	
En cours de production de biens	336400		336400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	529709		529709	
Marchandises	1135446		1135446	
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	
Clients et comptes rattachés	44901379	322612	44578767	
Autres créances	1378489		1378489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5281636		5281636	
Charges constatées d’avance	493452		493452	
TOTAL (II)	74564521	335643	74228878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-12049		-12049	
TOTAL GENERAL (0 à V)	100594115	14203820	86390295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4150752			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2501670			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41431			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15868546			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17719			
TOTAL (I)	-9148974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1986982			
Provisions pour charges	1599447			
TOTAL (III)	3586430			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39867639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39909618			
Dettes fiscales et sociales	6829112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165037			
Autres dettes	5172125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91952839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86390295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52085200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226134239		226134239	
Production vendue biens	76549824		76549824	
Production vendue services	872704		872704	
Chiffres d’affaires nets	303556767		303556767	
				
Production stockée			-287429	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40681	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			776949	
Autres produits			39511	
Total des produits d’exploitation (I)			304126480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134709204	
Variation de stock (marchandises)			-304292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115050326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5802995	
Autres achats et charges externes			45600832	
Impôts, taxes et versements assimilés			2604506	
Salaires et traitements			17771885	
Charges sociales			6952237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1990007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296404	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1377701	
Autres charges			684627	
Total des charges d’exploitation (II) 			320930441	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16803962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés			2068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-254782	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256859	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385456	
Différences négatives de change			783517	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-912115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17716077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1811803			
Total des produits exceptionnels (VII)	2138644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108057			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1824898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306521982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322390528			
BENEFICE OU PERTE	-15868546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1669149			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	583910			
Renvois : Transfert de charges	224057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		709329		1216725
Total Immobilisations corporelles		28773758		5259589
Total Immobilisations financières		1339075		169569
Total Général		30859634		6645884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31526	1894528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11421059	22612288
Prêts et immobilisations financières			11289	
Total Immobilisations financières			11289	1497355
Total Général			11463874	26041643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37472			37472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320393	1247409	31373	1536428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17769043	3790530	9336696	12222877
AMORTISSEMENTS Total Général	18126908	5037939	9368070	13796777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17719
Total Provisions réglementées		17719		17719
Provisions pour litiges				1362115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1412831
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				811484
Total Provisions pour risques et charges	3233142	2401160	2047873	3586430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	329853		316822	13031
Sur comptes clients	26208	296404		322612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	427461	296404	316822	407043
TOTAL GENERAL	3660603	2715283	2364694	4011192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1674105	552892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108057	1811803	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64848	64848		
Autres immobilisations financières	1323938	1323938		
Clients douteux ou litigieux	471708			
Autres créances clients	44429671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-354403			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12933			
Impôts sur les bénéfices	104025			
T. V. A.	1738096			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8622			
Divers	152692			
Groupe et associés	862995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1146469			
Charges constatées d’avance	493452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48162105	48162105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9309	9309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39867639		39867639	
Fournisseurs et comptes rattachés	39909618	39909618		
Personnel et comptes rattachés	2657272	2657272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3479550	3479550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43677	43677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648612	648612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165037	165037		
Groupe et associés	902364	902364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4269761	4269761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91952839	52085200	39867639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4517755			
Engagement de crédit-bail immobilier	5094733			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10888222			
Location, charges locatives et de copropriété	3157317			
Personnel extérieur à l’entreprise	7021050			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2682749			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21851493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45600832			
Taxe professionnelle	653859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1950648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2604506			
Montant de la TVA. collectée	28977040			
Total TVA. déductible sur biens et services	28869613			
Effectif moyen du personnel	585			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	585