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BILAN CAPITAINE HOUAT 2016 Siren 344603006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37472	37472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	671064	320393	350671	392041
Fonds commercial	38265		38265	38265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38753	16502	22251	27686
Constructions	13036121	8397941	4638180	8211023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13727401	9044471	4682931	6401674
Autres immobilisations corporelles	756105	310130	445975	314209
Immobilisations en cours	1031716		1031716	101298
Avances et acomptes	183662		183662	200240
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107746		107746	36346
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231329	71400	1159929	1188316
TOTAL (I)	30859634	18198308	12661326	16911097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15033006	329853	14703153	8703330
En cours de production de biens	639775		639775	52234
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	513764		513764	794390
Marchandises	50355		50355	55353
Avances et acomptes versés sur commandes	146		146	4677
Clients et comptes rattachés	19316181	26208	19289973	8064268
Autres créances	3454233		3454233	1991423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1648038		1648038	28333434
Charges constatées d’avance	979301		979301	951623
TOTAL (II)	41634798	356061	41278737	48950732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-702		-702	8508
TOTAL GENERAL (0 à V)	72493729	18554369	53939360	65870337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2635165		6142515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2594632		-3507350	
Subventions d’investissement			287206	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128533		3010371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	751352		568282	
Provisions pour charges	2481791		2142891	
TOTAL (III)	3233142		2711172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13125		5808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4779864		21470381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35953318		31415925	
Dettes fiscales et sociales	5505397		5289103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311565		311881	
Autres dettes	4014416		1631674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50577684		60124771	
(V)			24023	
TOTAL GENERAL (I à V)	53939360		65870337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103138754		103138754	95293678
Production vendue biens	143273504		143273504	138919550
Production vendue services	1475374		1475374	1329553
Chiffres d’affaires nets	247887632		247887632	235542780
				
Production stockée			306915	132586
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46412	50658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285353	594935
Autres produits			3047	63
Total des produits d’exploitation (I)			248529359	236321021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99208568	91534378
Variation de stock (marchandises)			4998	-48452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122190525	107012756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6239451	3035914
Autres achats et charges externes			18347930	17255726
Impôts, taxes et versements assimilés			2286147	1672675
Salaires et traitements			12656173	11878807
Charges sociales			5456874	5069927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2380140	2337333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248632	69733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246070	35000
Autres charges			38860	39630
Total des charges d’exploitation (II) 			256825466	239893425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8296108	-3572405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1563	2190
Reprises sur provisions et transferts de charges				763
Différences positives de change			341121	338959
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342684	343865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415313	283762
Différences négatives de change			680346	363411
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1095658	647173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-752975	-303308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9049082	-3875712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10806953		176832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	324050		338742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	393030		397030	
Total des produits exceptionnels (VII)	11524032		912604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17357		213783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102129		102384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4980349		258282	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5099835		574449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6424198		338156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30253		-30207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260396075		237577490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262990706		241084840	
BENEFICE OU PERTE	-2594632		-3507350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683689		25640
Total Immobilisations corporelles		26463292		2832217
Total Immobilisations financières		1296062		100686
Total Général		28480515		2958543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				709329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		494084	27668	28773758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57672	1339075
Total Général		494084	85340	30859634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37472			37472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253383	67010		320393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11207162	6589549	27668	17769043
AMORTISSEMENTS Total Général	11498017	6656559	27668	18126908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1777861
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1338281
Total Provisions pour risques et charges	2711172	950000	428030	3233142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90226	243031	3404	329853
Sur comptes clients	20881	5601	274	26208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182507	248632	3678	427461
TOTAL GENERAL	2893679	1198632	431708	3660603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		494702	38678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		703930	393030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231329	1231329		
Clients douteux ou litigieux	30023			
Autres créances clients	19286157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-239334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1443392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1018485			
Groupe et associés	630393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326779			
Charges constatées d’avance	979301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24706527	24706527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13125	13125		
Emprunts et dettes financières divers	4779864		4779864	
Fournisseurs et comptes rattachés	35953318	35953318		
Personnel et comptes rattachés	2474697	2474697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2621655	2621655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409029	409029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311565	311565		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4014415	4014415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50577684	45797820	4779864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel