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BILAN CAPITAINE HOUAT 2015 Siren 344603006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37472	37472		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	645424	253383	392041	
Fonds commercial	38265		38265	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38753	11067	27686	
Constructions	12092205	3881182	8211023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13469286	7067612	6401674	
Autres immobilisations corporelles	561511	247302	314209	
Immobilisations en cours	101298		101298	
Avances et acomptes	200240		200240	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107746	71400	36346	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188316		1188316	
TOTAL (I)	28480515	11569417	16911097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8793555	90226	8703330	
En cours de production de biens	52234		52234	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	794390		794390	
Marchandises	55353		55353	
Avances et acomptes versés sur commandes	4677		4677	
Clients et comptes rattachés	8085149	20881	8064268	
Autres créances	1991423		1991423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28333434		28333434	
Charges constatées d’avance	951623		951623	
TOTAL (II)	49061839	111107	48950732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8508		8508	
TOTAL GENERAL (0 à V)	77550861	11680524	65870337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6142515			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3507350			
Subventions d’investissement	287206			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3010371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	568282			
Provisions pour charges	2142891			
TOTAL (III)	2711172			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21470381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31415925			
Dettes fiscales et sociales	5289103			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311881			
Autres dettes	1631674			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60124771			
(V)	24023			
TOTAL GENERAL (I à V)	65870337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60124771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95293678		95293678	
Production vendue biens	138919550		138919550	
Production vendue services	1329553		1329553	
Chiffres d’affaires nets	235542780		235542780	
				
Production stockée			132586	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50658	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594935	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			236321021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91534378	
Variation de stock (marchandises)			-48452	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107012756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3035914	
Autres achats et charges externes			17255726	
Impôts, taxes et versements assimilés			1672675	
Salaires et traitements			11878807	
Charges sociales			5069927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2337333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			39630	
Total des charges d’exploitation (II) 			239893425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3572405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1952	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2190	
Reprises sur provisions et transferts de charges			763	
Différences positives de change			338959	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343865	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283762	
Différences négatives de change			363411	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3875712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	338742			
Reprises sur provisions et transferts de charges	397030			
Total des produits exceptionnels (VII)	912604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	258282			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237577490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241084840			
BENEFICE OU PERTE	-3507350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1678143			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	588855			
Renvois : Transfert de charges	254957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38242			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648961		34977
Total Immobilisations corporelles		25225824		1953978
Total Immobilisations financières		1202875		95306
Total Général		27115133		2084261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250		683689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2119	1296062
Total Général		524428	194451	28480515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37472			37472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195602	57781		253383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8940210	2279552	12599	11207162
AMORTISSEMENTS Total Général	9173284	2337333	12599	11498017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2142891
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				388282
Total Provisions pour risques et charges	2838188	293282	420298	2711172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	340251	66463	316488	90226
Sur comptes clients	18595	3270	985	20881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430246	69733	317473	182507
TOTAL GENERAL	3268435	363015	737771	2893679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104733	339978	
                                             - Financières			763	
                                            - Exceptionnelles		258282	397030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188316	1188316		
Clients douteux ou litigieux	24388			
Autres créances clients	8060761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	928258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164424			
Groupe et associés	606072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487711			
Charges constatées d’avance	951623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12413003	12413003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5808	5808		
Emprunts et dettes financières divers	21470381	21470381		
Fournisseurs et comptes rattachés	31415925	31415925		
Personnel et comptes rattachés	2159810	2159810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2739764	2739764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16644	16644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311881	311881		
Groupe et associés	1563950	1563950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67724	67724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60124771	60124771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel