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BILAN ACT FINANCES 2018 Siren 344661566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	608771	544275	64496	165151
Concessions, brevets et droits similaires	635319	506137	129183	209563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667	430	237	370
Autres immobilisations corporelles	422524	388140	34384	19931
Immobilisations en cours	1041		1041	1041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7427311	1675303	5752008	5788592
Créances rattachées à des participations				250000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47605		47605	47605
TOTAL (I)	9143238	3114285	6028953	6482252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2845766		2845766	1329129
Autres créances	569378	42493	526885	513368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59749		59749	86565
Charges constatées d’avance	49943		49943	80947
TOTAL (II)	3524835	42493	3482342	2010010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12668073	3156778	9511295	8492262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	469200		469200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3591845		3591845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46920		46920	
Réserves statutaires ou contractuelles	2469379		2514986	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156310		204393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24749		24749	
TOTAL (I)	6758403		6852094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316457		485269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	955869		513337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803406		259771	
Dettes fiscales et sociales	654648		359282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2730391		1617668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9511295		8492262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211089		211089	137186
Production vendue biens				
Production vendue services	2238563		2238563	1882378
Chiffres d’affaires nets	2449652		2449652	2019564
				
Production stockée				
Production immobilisée				3709
Subventions d’exploitation			4220	450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11687	10068
Autres produits			124071	111231
Total des produits d’exploitation (I)			2589630	2145021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209804	126161
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			980456	795652
Impôts, taxes et versements assimilés			60816	5201
Salaires et traitements			644900	618723
Charges sociales			310034	287787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197721	198227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87110	89561
Total des charges d’exploitation (II) 			2490842	2121312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98788	23709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220000	456010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220000	456010
Dotations financières sur amortissements et provisions			92829	269555
Intérêts et charges assimilées			24105	76329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116934	345884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103066	110127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201854	133836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42493		22500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43058		22500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42682		-22500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2862		-93057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810005		2601031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653696		2396639	
BENEFICE OU PERTE	156310		204393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		608771		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633819		1500
Total Immobilisations corporelles		394726		29505
Total Immobilisations financières		7668671		56245
Total Général		9305988		87250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				608771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				424231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	7474916
Total Général			250000	9143238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	443620	100655		544275
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	424256	81881		506137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373384	15186		388570
AMORTISSEMENTS Total Général	1241261	197721		1438982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	24749			24749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	22500			22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1675303
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42493			42493
Total Provisions pour dépréciation	1582474	135322		1717796
TOTAL GENERAL	1629724	135322		1765046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		92829		
                                            - Exceptionnelles		42493		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47605	1	47604	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2845766	2845766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2076	2076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360551	360551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201026	201026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5725	5725		
Charges constatées d’avance	49943	49943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3512691	3512691	47604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4759	4759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311698	161698	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803406	803406		
Personnel et comptes rattachés	46789	46789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63641	63641		
Impôts sur les bénéfices	41823	41823		
T.V.A.	489472	489472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12924	12924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	955869	955869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730391	2580391	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20		17