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BILAN ACT FINANCES 2017 Siren 344661566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	608771	443620	165151	267077
Concessions, brevets et droits similaires	633819	424256	209563	183532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667	297	370	503
Autres immobilisations corporelles	393019	373088	19931	36925
Immobilisations en cours	1041		1041	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7371066	1582474	5788592	3109157
Créances rattachées à des participations	250000		250000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47605		47605	47605
TOTAL (I)	9305988	2823735	6482252	3644799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1329129		1329129	343861
Autres créances	513368		513368	962471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86565		86565	48935
Charges constatées d’avance	80947		80947	109326
TOTAL (II)	2010010		2010010	1464593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11315997	2823735	8492262	5109392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	469200		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3591845			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46920		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2514986		2583147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204393		139960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24749		24749	
TOTAL (I)	6852094		3187856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485269		660703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	513337		648189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259771		350655	
Dettes fiscales et sociales	359282		247518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		14471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617668		1921536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8492262		5109392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1306002		1439870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3532		8928	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137186		137186	99863
Production vendue biens				
Production vendue services	1882378		1882378	1990079
Chiffres d’affaires nets	2019564		2019564	2089942
				
Production stockée				
Production immobilisée			3709	
Subventions d’exploitation			450	2202
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10067	61337
Autres produits			111231	111335
Total des produits d’exploitation (I)			2145021	2264817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126161	99863
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795651	817599
Impôts, taxes et versements assimilés			5201	80436
Salaires et traitements			618723	659469
Charges sociales			287787	308032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198227	194152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89561	82607
Total des charges d’exploitation (II) 			2121312	2242158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23709	22659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456010	180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456010	180276
Dotations financières sur amortissements et provisions			269555	
Intérêts et charges assimilées			76329	52127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345884	52127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110126	128149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133836	150807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			215945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			215945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			257331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22500		257893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22500		-41947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93057		-31100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2601031		2661038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396639		2521078	
BENEFICE OU PERTE	204393		139960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10067		61337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	107527		111323	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1461		-239	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		606103		2668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536327		97493
Total Immobilisations corporelles		388642		6085
Total Immobilisations financières		4469681		3250000
Total Général		6000752		3356245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				608771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51010	7668671
Total Général			51010	9305988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	339026	104594		443620
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352795	71461		424256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351213	22171		373384
AMORTISSEMENTS Total Général	1043034	198227		1241261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24749
Total Provisions réglementées	24749			24749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges		22500		22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1582474
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1312919	269555		1582474
TOTAL GENERAL	1337669	292055		1629724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		269555		
                                            - Exceptionnelles		22500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250000	250000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	47605	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1329129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2088			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96			
Impôts sur les bénéfices	207732			
T. V. A.	200638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102215			
Charges constatées d’avance	80947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2221050	2173446	47604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3532	3532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481736	170070	311667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259771	259771		
Personnel et comptes rattachés	44342	44342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63697	63697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239447	239447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11795	11795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513337	513337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617668	1306002	311667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17