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BILAN SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR 2021 Siren 344519251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490985	450362	40623	
Fonds commercial	200		200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1476285	332687	1143598	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2916291	1328759	1587532	
Autres immobilisations corporelles	2154837	1505008	649830	
Immobilisations en cours	56675		56675	
Avances et acomptes	33600		33600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41669		41669	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19571		19571	
TOTAL (I)	7190113	3616816	3573298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3855		3855	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133066		133066	
Avances et acomptes versés sur commandes	19068		19068	
Clients et comptes rattachés	539095	37480	501615	
Autres créances	626273		626273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	544002		544002	
Disponibilités	4510837		4510837	
Charges constatées d’avance	147484		147484	
TOTAL (II)	6523681	37480	6486201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13713794	3654296	10059498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	177200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1092			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3497040			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451960			
Subventions d’investissement	322481			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4467493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47870			
Provisions pour charges	27143			
TOTAL (III)	75012			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812232			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203493			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2693705			
Dettes fiscales et sociales	1630855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17938			
Autres dettes	38523			
Produits constatés d’avance (2)	120248			
TOTAL (IV)	5516993			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10059498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4702167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	520			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073408		1073408	
Production vendue biens				
Production vendue services	9182139		9182139	
Chiffres d’affaires nets	10255547		10255547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4317446	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73626	
Autres produits			90773	
Total des produits d’exploitation (I)			14737392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			908060	
Variation de stock (marchandises)			2873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5648384	
Impôts, taxes et versements assimilés			663350	
Salaires et traitements			4538231	
Charges sociales			1534920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6183	
Autres charges			80204	
Total des charges d’exploitation (II) 			14001842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50663	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79994			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14782849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14330889			
BENEFICE OU PERTE	451960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38381			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472443		23000
Total Immobilisations corporelles		6469168		260142
Total Immobilisations financières		61069		246
Total Général		7002680		283389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4258	491185
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23000	68621	6637689
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	61240
Total Général		23000	72955	7190113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425137	29483	4258	450362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2767298	467778	68621	3166454
AMORTISSEMENTS Total Général	3192435	497261	72880	3616816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75012
Total Provisions pour risques et charges	45530	35143	5661	75012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34657	14687	11864	37480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34657	14687	11864	37480
TOTAL GENERAL	80187	49829	17524	112492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20870	17524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19571		19571	
Clients douteux ou litigieux	60202	11670	48532	
Autres créances clients	478893	478893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices	213531	213531		
T. V. A.	391859	391859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20072	20072		
Charges constatées d’avance	147484	147484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332423	1264320	68103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	812232	200899	611333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2693705	2693705		
Personnel et comptes rattachés	707364	707364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	769295	769295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49739	49739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104456	104456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17938	17938		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38523	38523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120248	120248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5313500	4702167	611333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	137733			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	278912			
Location, charges locatives et de copropriété	1868046			
Personnel extérieur à l’entreprise	40960			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	349802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26178			
Autres comptes	3084486			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5648384			
Taxe professionnelle	163707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	499643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	663350			
Montant de la TVA. collectée	1799995			
Total TVA. déductible sur biens et services	1107855			
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	148