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BILAN SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR 2020 Siren 344519251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	472243	425137	47106	101989
Fonds commercial	200		200	200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1470985	245998	1224987	1243779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2911895	1153508	1758387	1742810
Autres immobilisations corporelles	2015037	1367791	647246	628423
Immobilisations en cours	71250		71250	141054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41486		41486	41067
Prêts				168363
Autres immobilisations financières	19583		19583	19583
TOTAL (I)	7002680	3192435	3810245	4087269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4390		4390	6008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135404		135404	115766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417544	34657	382887	565378
Autres créances	942883		942883	772090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	543536		543536	543566
Disponibilités	2186229		2186229	2017786
Charges constatées d’avance	196610		196610	99487
TOTAL (II)	4426596	34657	4391938	4120081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11429275	3227092	8202183	8207350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	177200		177200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17720		17720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1092		1092	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3135105		2833751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361934		301355	
Subventions d’investissement	346844		339473	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4039895		3670590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39870		191396	
Provisions pour charges	5661		5692	
TOTAL (III)	45530		197088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008421		1200633	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179790		102731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177334		1033205	
Dettes fiscales et sociales	1482133		1696602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50506		58920	
Autres dettes	91674		101206	
Produits constatés d’avance (2)	126900		146374	
TOTAL (IV)	4116757		4339671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8202183		8207350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3125255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	845772		845772	1062403
Production vendue biens				
Production vendue services	7914970		7914970	9187461
Chiffres d’affaires nets	8760742		8760742	10249864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4260423	4248497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145729	102427
Autres produits			25427	13486
Total des produits d’exploitation (I)			13192321	14614274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			742644	835169
Variation de stock (marchandises)			-18020	41740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84799	124300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5045116	5578212
Impôts, taxes et versements assimilés			604044	684936
Salaires et traitements			4236445	4726564
Charges sociales			1212180	1694442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512966	474774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22675	17828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5661	5692
Autres charges			78524	56061
Total des charges d’exploitation (II) 			12527034	14239717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665286	374557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6886	19312
Reprises sur provisions et transferts de charges				4269
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6886	23581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50121	61521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50121	61521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43234	-37940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622052	336617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27928		19951	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151527		97060	
Total des produits exceptionnels (VII)	179454		117010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211315		28440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211315		28440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31861		88571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79985		27752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148272		96081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13378661		14754865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13016727		14453510	
BENEFICE OU PERTE	361934		301355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498080		
Total Immobilisations corporelles		6246086		544941
Total Immobilisations financières		229013		419
Total Général		6973179		545360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25636	472443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		141054	180805	6469168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168363	61069
Total Général		141054	374804	7002680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45530
Total Provisions pour risques et charges	197088	5661	157219	45530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73491	22675	61509	34657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73491	22675	61509	34657
TOTAL GENERAL	270579	28336	218728	80187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			151527	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19583		19583	
Clients douteux ou litigieux	78302	43297	35005	
Autres créances clients	339242	339242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156	156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11304	11304		
Impôts sur les bénéfices	458616	458616		
T. V. A.	381014	381014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51123	51123		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40670	40670		
Charges constatées d’avance	196610	196610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576620	1522032	54588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1008421	196708	796087	15625
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177334	1177334		
Personnel et comptes rattachés	738425	738425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469732	469732		
Impôts sur les bénéfices	148272	148272		
T.V.A.	36922	36922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88783	88783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50506	50506		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91674	91674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126900	126900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3936967	3125255	796087	15625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	180226			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185925			
Location, charges locatives et de copropriété	1590538			
Personnel extérieur à l’entreprise	29191			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	327899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20793			
Autres comptes	2890771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5045116			
Taxe professionnelle	223173			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	380871			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	604044			
Montant de la TVA. collectée	1572099			
Total TVA. déductible sur biens et services	1021086			
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	150