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BILAN SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR 2019 Siren 344519251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	497880	395891	101989	
Fonds commercial	200		200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1406435	162656	1243779	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2756026	1013216	1742810	
Autres immobilisations corporelles	1942570	1314146	628423	
Immobilisations en cours	141054		141054	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41067		41067	
Prêts	168363		168363	
Autres immobilisations financières	19583		19583	
TOTAL (I)	6973179	2885910	4087269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6008		6008	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115766		115766	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638869	73491	565378	
Autres créances	772090		772090	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	543566		543566	
Disponibilités	2017786		2017786	
Charges constatées d’avance	99487		99487	
TOTAL (II)	4193572	73491	4120081	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11166750	2959401	8207350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	177200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1092			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2833751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301355			
Subventions d’investissement	339473			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3670590			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191396			
Provisions pour charges	5692			
TOTAL (III)	197088			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200633			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102731			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033205			
Dettes fiscales et sociales	1696602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58920			
Autres dettes	101206			
Produits constatés d’avance (2)	146374			
TOTAL (IV)	4339671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8207350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3229084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1062403		1062403	
Production vendue biens				
Production vendue services	9187461		9187461	
Chiffres d’affaires nets	10249864		10249864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4248497	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102427	
Autres produits			13486	
Total des produits d’exploitation (I)			14614274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			835169	
Variation de stock (marchandises)			41740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5578212	
Impôts, taxes et versements assimilés			684936	
Salaires et traitements			4726564	
Charges sociales			1694442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5692	
Autres charges			56061	
Total des charges d’exploitation (II) 			14239717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19312	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4269	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37940	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336617	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19951			
Reprises sur provisions et transferts de charges	97060			
Total des produits exceptionnels (VII)	117010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88571			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27752			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14754865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14453510			
BENEFICE OU PERTE	301355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42111			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42074			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477374		20706
Total Immobilisations corporelles		5494158		1159938
Total Immobilisations financières		226669		5421
Total Général		6198201		1186064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498080
Virement postes immobilisations corporelles en cours		330884		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		330884	77126	6246086
Prêts et immobilisations financières			3077	
Total Immobilisations financières			3077	229013
Total Général		330884	80203	6973179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319210	76681		395891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2169052	398093	77126	2490019
AMORTISSEMENTS Total Général	2488262	474774	77126	2885910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197088
Total Provisions pour risques et charges	288456	5692	97060	197088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2439		2439	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76059	17828	20396	73491
Autres provisions pour dépréciation	1829		1829	
Total Provisions pour dépréciation	80328	17828	24664	73491
TOTAL GENERAL	368784	23519	121724	270579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4269	
                                            - Exceptionnelles		5692	97060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168363	36832	131531	
Autres immobilisations financières	19583		19583	
Clients douteux ou litigieux	133048	65184	67864	
Autres créances clients	505821	505821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	612	612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	587933	587933		
T. V. A.	156746	156746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26798	26798		
Charges constatées d’avance	99487	99487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698392	1479414	218978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200633	192778	901257	106598
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1033205	1033205		
Personnel et comptes rattachés	661154	661154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	759796	759796		
Impôts sur les bénéfices	96081	96081		
T.V.A.	63612	63612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115959	115959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58920	58920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101206	101206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146374	146374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4236940	3229087	901257	106598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345032			
Location, charges locatives et de copropriété	1649682			
Personnel extérieur à l’entreprise	95538			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	445337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9751			
Autres comptes	3032873			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5578212			
Taxe professionnelle	278755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	406181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	684936			
Montant de la TVA. collectée	1778159			
Total TVA. déductible sur biens et services	1079451			
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	154