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BILAN SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR 2018 Siren 344519251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	477174	319210	157964	
Fonds commercial	200		200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	714558	115438	599120	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2554953	837633	1717319	
Autres immobilisations corporelles	1893764	1215981	677783	
Immobilisations en cours	330884		330884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35827		35827	
Prêts	171439	2439	169000	
Autres immobilisations financières	19402		19402	
TOTAL (I)	6198201	2490701	3707500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5474		5474	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158040		158040	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597996	76059	521937	
Autres créances	1097650		1097650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	890595	1829	888765	
Disponibilités	1067384		1067384	
Charges constatées d’avance	99565		99565	
TOTAL (II)	3916703	77889	3838814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10114904	2568590	7546314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	177200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1092			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2579971			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253779			
Subventions d’investissement	237138			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3266901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236597			
Provisions pour charges	51859			
TOTAL (III)	288456			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872658			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86414			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110511			
Dettes fiscales et sociales	1577727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133726			
Autres dettes	159323			
Produits constatés d’avance (2)	50598			
TOTAL (IV)	3990957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7546314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3157774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1150452		1150452	
Production vendue biens				
Production vendue services	8781246		8781246	
Chiffres d’affaires nets	9931698		9931698	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4299362	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96853	
Autres produits			96126	
Total des produits d’exploitation (I)			14424039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1015561	
Variation de stock (marchandises)			-45828	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5566035	
Impôts, taxes et versements assimilés			706236	
Salaires et traitements			4531970	
Charges sociales			1597706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2	
Autres charges			88519	
Total des charges d’exploitation (II) 			14026121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2784	
Autres intérêts et produits assimilés			31799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34582	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4269	
Intérêts et charges assimilées			53618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29320			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15764			
Total des produits exceptionnels (VII)	45084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14503705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14249926			
BENEFICE OU PERTE	253779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42111			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42915			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434658		50391
Total Immobilisations corporelles		4841952		742065
Total Immobilisations financières		224706		4171
Total Général		5501316		796627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3102	4573	477374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89859	5494158
Prêts et immobilisations financières			2195	
Total Immobilisations financières			2208	226669
Total Général		3102	96641	6198201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248741	70469		319210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1900353	357541	88842	2169052
AMORTISSEMENTS Total Général	2149094	428010	88842	2488262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288456
Total Provisions pour risques et charges	167291	136929	15764	288456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2439		2439
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77589	24426	25957	76059
Autres provisions pour dépréciation		1829		1829
Total Provisions pour dépréciation	77589	28695	25957	80328
TOTAL GENERAL	244880	165624	41721	368784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4269		
                                            - Exceptionnelles		136929	15764	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	171439	39909	131531	
Autres immobilisations financières	19402		19402	
Clients douteux ou litigieux	124668	78517	46151	
Autres créances clients	473328	473328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	558	558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276	276		
Impôts sur les bénéfices	702080	702080		
T. V. A.	373144	373144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21593	21593		
Charges constatées d’avance	99565	99565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1986053	1788968	197085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	872658	125889	634830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110511	1110511		
Personnel et comptes rattachés	610769	610769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802397	802397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57713	57713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106847	106847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133726	133726		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159323	159323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50598	50598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3904543	3157774	634830	111940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	359697			
Location, charges locatives et de copropriété	1531091			
Personnel extérieur à l’entreprise	90649			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	444612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3375			
Autres comptes	3136612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5566035			
Taxe professionnelle	217258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	488978			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	706236			
Montant de la TVA. collectée	1762152			
Total TVA. déductible sur biens et services	1101203			
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	156