ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR 2016 Siren 344519251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346625	175927	170698	
Fonds commercial	200		200	
Autres immobilisations incorporelles	13515		13515	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	636439	61798	574641	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2405715	519218	1886497	
Autres immobilisations corporelles	1606294	991728	614566	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	777		777	
Prêts	206253		206253	
Autres immobilisations financières	14451		14451	
TOTAL (I)	5230270	1748671	3481599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4198		4198	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128031		128031	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644730	123907	520823	
Autres créances	920910		920910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1022834		1022834	
Disponibilités	1520114		1520114	
Charges constatées d’avance	95936		95936	
TOTAL (II)	4336752	123907	4212846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9567022	1872577	7694445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	177200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1092			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2072674			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379037			
Subventions d’investissement	273234			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2920957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41251			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41251			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203936			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53106			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1812279			
Dettes fiscales et sociales	1533629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52571			
Autres dettes	36053			
Produits constatés d’avance (2)	40662			
TOTAL (IV)	4732238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7694445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3577000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	820408		820408	
Production vendue biens				
Production vendue services	7927514		7927514	
Chiffres d’affaires nets	8747922		8747922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4184041	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121979	
Autres produits			121006	
Total des produits d’exploitation (I)			13174948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701179	
Variation de stock (marchandises)			-26110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4949769	
Impôts, taxes et versements assimilés			690070	
Salaires et traitements			4239410	
Charges sociales			1496927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130144	
Total des charges d’exploitation (II) 			12781320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4086	
Autres intérêts et produits assimilés			34791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64105	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24694			
Reprises sur provisions et transferts de charges	135906			
Total des produits exceptionnels (VII)	160600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10324			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13374425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12995388			
BENEFICE OU PERTE	379037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14037			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100975			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32140			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246678		160533
Total Immobilisations corporelles		4459891		219712
Total Immobilisations financières		257071		564
Total Général		4963640		380810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46872		360339
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20500	10655	4648448
Prêts et immobilisations financières			36153	
Total Immobilisations financières			36153	221483
Total Général		67372	46807	5230270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123910	52017		175927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253631	328763	9651	1572744
AMORTISSEMENTS Total Général	1377541	380780	9651	1748671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41251
Total Provisions pour risques et charges	135906	41251	135906	41251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41307	97417	14816	123907
Autres provisions pour dépréciation	6188		6188	
Total Provisions pour dépréciation	47494	97417	21004	123907
TOTAL GENERAL	183400	138667	156910	165157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41251	135906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	206253	36147		
Autres immobilisations financières	14451	549		
Clients douteux ou litigieux	179869			
Autres créances clients	464861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220			
Impôts sur les bénéfices	618252			
T. V. A.	245584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56506			
Charges constatées d’avance	95936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882280	1635591	246689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1203936	112129	615533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1812279	1812279		
Personnel et comptes rattachés	550561	550561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	752530	752530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48614	48614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171600	171600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52571	52571		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36053	36053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40662	40662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4668807	3577000	615533	476275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	326022			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277493			
Location, charges locatives et de copropriété	1185525			
Personnel extérieur à l’entreprise	64988			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	450990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5029			
Autres comptes	2965744			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4949769			
Taxe professionnelle	184909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	505161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	690070			
Montant de la TVA. collectée	1562853			
Total TVA. déductible sur biens et services	967612			
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	142