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BILAN SARL ROSNYBOIS 2018 Siren 344529318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67682	67682		
Fonds commercial	1372041		1372041	1372041
Autres immobilisations incorporelles	14650	14650		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	269659		269659	269659
Constructions	2424584	2008804	415779	525056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315605	259262	56342	76196
Autres immobilisations corporelles	806467	616499	189968	232541
Immobilisations en cours	2490		2490	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5273178	2966897	2306281	2475493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3341		3341	3376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9358		9358	2186
Autres créances	81933		81933	87548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784202		784202	864619
Charges constatées d’avance	5125		5125	6246
TOTAL (II)	883959		883959	963974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6157136	2966897	3190239	3439467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1229190		1229190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122919		122919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1225731		1136028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158031		89703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2735871		2577840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3231		2717	
TOTAL (III)	3231		2717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164911		279880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71995		384948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14196		10942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139025		125320	
Dettes fiscales et sociales	59032		57144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1329		26	
Produits constatés d’avance (2)	650		650	
TOTAL (IV)	451137		858910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3190239		3439467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16446		16446	16078
Production vendue biens				
Production vendue services	1382212		1382212	1297567
Chiffres d’affaires nets	1398658		1398658	1313645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			120	44
Total des produits d’exploitation (I)			1398777	1313689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42263	40823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35	-1055
Autres achats et charges externes			436401	436363
Impôts, taxes et versements assimilés			97104	86031
Salaires et traitements			152171	153081
Charges sociales			44071	44018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221025	254824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			514	527
Autres charges			173271	159797
Total des charges d’exploitation (II) 			1166855	1174410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231923	139279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			611	694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			611	694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5308	9057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5308	9057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4697	-8363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227225	130916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5529		1997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5592		2132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5423		-2132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63771		39081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399557		1314383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241526		1224680	
BENEFICE OU PERTE	158031		89703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1454373		
Total Immobilisations corporelles		3770980		51813
Total Immobilisations financières				
Total Général		5225353		51813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1454373
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2490		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3989	3818804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3989	5273178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82332			82332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2667528	221025	3988	2884565
AMORTISSEMENTS Total Général	2749861	221025	3988	2966897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3231
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2717	514		3231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2717	514		3231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		514		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9358	9358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24214	24214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57719	57719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5125	5125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96416	96416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164634	100533	64100	
Emprunts et dettes financières divers	103	103		
Fournisseurs et comptes rattachés	139025	139025		
Personnel et comptes rattachés	16544	16544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23029	23029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4699	4699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14760	14760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71892	71892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1329	1329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	650	650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	436942	372841	64100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel