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BILAN SARL LE BOURGET 2016 Siren 344528997
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4540 4540 343
Fonds commercial 2058062 2058062 2058062
Autres immobilisations incorporelles 2445 2445
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 358255 358255 358255
Constructions 5169656 3809943 1359713 1481870
Installations techniques, matériel et outillage industriels 609179 456629 152549 203890
Autres immobilisations corporelles 71224 55371 15853 21364
Immobilisations en cours 17600 17600 49134
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8290961 4328929 3962033 4172918
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11321 11321 11939
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 92 92 304
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 89759 9557 80201 147269
Autres créances 169209 169209 97181
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10732 10732 10711
Disponibilités 728087 728087 810476
Charges constatées d’avance 3577 3577 5586
TOTAL (II) 1012777 9557 1003220 1083466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9303738 4338486 4965252 5256384
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 858385 858385
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12106 12106
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 717996 426524
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34638 291473
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1638126 1603488
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21500
Provisions pour charges 12023 5105
TOTAL (III) 12023 26605
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 601738 867229
Emprunts et dettes financières divers (4) 2402171 2309183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55628 65561
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 187381 305258
Dettes fiscales et sociales 67210 78690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 975 370
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3315103 3626291
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4965252 5256384
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13088 13088 15646
Production vendue biens
Production vendue services 1550072 1550072 2030051
Chiffres d’affaires nets 1563160 1563160 2045697
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5700 39638
Autres produits 28 15
Total des produits d’exploitation (I) 1571544 2085350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 78 269
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 102837 113147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 830 -280
Autres achats et charges externes 475730 522117
Impôts, taxes et versements assimilés 105807 114342
Salaires et traitements 236866 244641
Charges sociales 62928 65748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 324408 315055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6918 611
Autres charges 174392 227362
Total des charges d’exploitation (II) 1490793 1603472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80751 481878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1551 2788
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1551 2788
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41720 48488
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41720 48488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -40169 -45700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40582 436177
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 196 325
Reprises sur provisions et transferts de charges 21500
Total des produits exceptionnels (VII) 21696 325
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 83
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8591 493
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8674 493
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13022 -168
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18965 144536
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1594791 2088463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1560152 1796989
BENEFICE OU PERTE 34638 291473
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2065047
Total Immobilisations corporelles 6193658 265732
Total Immobilisations financières
Total Général 8258704 265732
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2065047
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 143618 89857 6225915
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 143618 89857 8290961
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6642 343 6985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4079144 324065 81266 4321944
AMORTISSEMENTS Total Général 4085786 324408 81266 4328929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 12023
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 26605 6918 21500 12023
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9557 9557
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9557 9557
TOTAL GENERAL 36162 6918 21500 21580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6918
- Financières
- Exceptionnelles 21500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10576
Autres créances clients 79183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 667
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 46697
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 63838
Groupe et associés 56399
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1608
Charges constatées d’avance 3577
TOTAL ETAT DES CREANCES 262544 262544
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 281 281
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 601457 190335 411122
Emprunts et dettes financières divers 15 15
Fournisseurs et comptes rattachés 187381 187381
Personnel et comptes rattachés 19278 19278
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46533 46533
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1399 1399
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2402156 2402156
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 975 975
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3259475 2848353 411122
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 265277
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel