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BILAN REEDUCATION FONCTIONNELLE FONTFROIDE 2020 Siren 344577564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115383	115345	38	
Fonds commercial	310996		310996	310996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6945148	6344470	600678	724112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1512965	1241157	271809	281185
Autres immobilisations corporelles	882309	500209	382100	372073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608		608	608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9767409	8201181	1566228	1688974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78854		78854	58980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Clients et comptes rattachés	784956	83984	700972	721262
Autres créances	4809023		4809023	3878633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108990		108990	168129
Charges constatées d’avance	4048		4048	
TOTAL (II)	5810871	83984	5726887	4827004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15578280	8285165	7293115	6515978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4842764		4842764	
Report à nouveau	-105226		-131642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491883		26416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5317422		4825539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	377144		371948	
TOTAL (III)	527144		521948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	218297		37725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30080		35706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294807		223249	
Dettes fiscales et sociales	872744		765312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5377		69467	
Autres dettes	27245		37033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1448549		1168492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7293115		6515978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418469		1168492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44077		44077	58431
Production vendue biens	-2589		-2589	-2651
Production vendue services	7328294		7328294	8987568
Chiffres d’affaires nets	7369782		7369782	9043348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2158348	69677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176163	139261
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9704293	9252287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253602	264267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19874	-8021
Autres achats et charges externes			2610310	2799452
Impôts, taxes et versements assimilés			585541	591969
Salaires et traitements			3688644	3645188
Charges sociales			1456823	1425321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277775	248451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83984	106366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38587	121434
Autres charges			51	82
Total des charges d’exploitation (II) 			8975443	9194509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728850	57777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9229	9666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9229	9666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9229	9516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738079	67294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91553		49082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91553		49082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43778		49993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43778		49993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47775		-911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75674			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218297		39967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9805075		9311035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9313192		9284619	
BENEFICE OU PERTE	491883		26416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424050		4658
Total Immobilisations corporelles		9187722		159015
Total Immobilisations financières		608		
Total Général		9612380		163675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2329	426379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6316	9340422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				608
Total Général			8645	9767409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113054	2291		115345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7810352	275481		8085836
AMORTISSEMENTS Total Général	7923406	277775		8201181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				338557
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38587
Total Provisions pour risques et charges	521948	38587	33391	527144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106386	83984	106386	83984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106386	83984	106386	83984
TOTAL GENERAL	628334	122571	139777	611128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	784956	784956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6675	6675		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	17459	17459		
Divers				
Groupe et associés	2881148	2881148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1899841	1899841		
Charges constatées d’avance	4048	4048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5598027	5598027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294807	294807		
Personnel et comptes rattachés	386115	386115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405172	405172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81458	81458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5377	5377		
Groupe et associés	218297	218297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27245	27245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418469	1418469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	104