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BILAN MADINA 2017 Siren 344571716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18809	14653	4155	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	92000	74500	17499	23161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3729		3729	3729
Constructions	7602226	5804266	1797959	2025411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3069293	2965667	103625	143081
Autres immobilisations corporelles	152152	144610	7541	7508
Immobilisations en cours	75040		75040	26700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299893		299893	288628
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4		4	4
Prêts				
Autres immobilisations financières	123808		123808	118493
TOTAL (I)	11436957	9003699	2433257	2636933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2479		2479	3040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2274524		2274524	2238037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56248	2512	53735	39615
Autres créances	3696709		3696709	2429149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429111		429111	200609
Charges constatées d’avance	90474		90474	186392
TOTAL (II)	6549547	2512	6547034	5096843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17986504	9006212	8980292	7733777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91800		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1171096			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9180		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995258		521644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1026047		473614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3293382		1083259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576845		1220148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264921		285638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3528016		3921907	
Dettes fiscales et sociales	1146162		984493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58008			
Autres dettes	112485		237321	
Produits constatés d’avance (2)	470		470	
TOTAL (IV)	5686907		6650515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8980292		7733777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5479528		6060738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			272135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36565050		36565050	37208515
Production vendue biens				
Production vendue services	346133		346133	336760
Chiffres d’affaires nets	36911184		36911184	37545275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9352	2403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210918	190150
Autres produits			24968	46680
Total des produits d’exploitation (I)			37156423	37784510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28069286	29110437
Variation de stock (marchandises)			-36487	-160728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132213	132595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			560	3626
Autres achats et charges externes			4420228	4710641
Impôts, taxes et versements assimilés			412680	370043
Salaires et traitements			2467762	2342545
Charges sociales			596075	635406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279948	373897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56143	51261
Total des charges d’exploitation (II) 			36400925	37569727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755497	214783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			563215	378930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			563215	378930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49081	57929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49081	57929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			514133	321000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1269630	535784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4345		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4345		461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183335		-461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143623		41820	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283296		19889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37907318		38163440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36881271		37689826	
BENEFICE OU PERTE	1026047		473614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105910		
Total Immobilisations corporelles		10847648		
Total Immobilisations financières		407126		
Total Général		11360685		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10902440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423706
Total Général				11436957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82533	6620		89154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8641217	273327		8914545
AMORTISSEMENTS Total Général	8723751	279948		9003699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123809	88091		
Clients douteux ou litigieux	2639			
Autres créances clients	53609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	837			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131532			
Groupe et associés	2854215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421571			
Charges constatées d’avance	90475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3967241	3931523	35718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3780	3780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573066	380610	192455	
Emprunts et dettes financières divers	14925		14925	
Fournisseurs et comptes rattachés	3528017	3528017		
Personnel et comptes rattachés	572792	572792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243777	243777		
Impôts sur les bénéfices	105470	105470		
T.V.A.	16100	16100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208024	208024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58008	58008		
Groupe et associés	249997	249997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112485	112485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	470	470		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	104