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BILAN GARAGE DE LA FELTIERE 2018 Siren 344505557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13096	10884	2212	
Fonds commercial	91241		91241	91241
Autres immobilisations incorporelles	8492	8492		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20092	4767	15325	12980
Constructions	129955	125332	4624	14195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271349	211467	59882	57461
Autres immobilisations corporelles	428710	303846	124864	83895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148121		148121	138521
TOTAL (I)	1111056	664787	446269	398293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1875		1875	1228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	552914		552914	585952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946829	30904	915926	777681
Autres créances	157869		157869	138395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6349		6349	5024
Charges constatées d’avance	10669		10669	13302
TOTAL (II)	1676506	30904	1645602	1521582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787562	695691	2091871	1919875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122782		122782	
Report à nouveau	544101		483051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136285		91050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820768		714484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260726		189141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21743		11665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583894		535202	
Dettes fiscales et sociales	378308		422114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4000	
Autres dettes	26431		43269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271102		1205391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2091871		1919875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1204646		1145538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104004		74995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3335488	50797	3386285	3220260
Production vendue biens				
Production vendue services	1664544	11116	1675660	1441680
Chiffres d’affaires nets	5000032	61913	5061945	4661940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38060	49193
Autres produits			6396	169
Total des produits d’exploitation (I)			5106401	4711302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2323991	2350497
Variation de stock (marchandises)			45665	-72944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71013	63163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-444	3795
Autres achats et charges externes			1118226	934653
Impôts, taxes et versements assimilés			50909	43834
Salaires et traitements			849714	841660
Charges sociales			375695	366752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74605	75177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1157	607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16072	469
Total des charges d’exploitation (II) 			4926603	4607664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179798	103638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3996	5563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3996	5563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3996	-5563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175802	98075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608		2699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1704		21151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2312		23850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4185		17001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4185		17244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1873		6606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37644		13631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5108713		4735152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4972428		4644102	
BENEFICE OU PERTE	136285		91050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1250		5002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12714		49193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109493		3336
Total Immobilisations corporelles		751024		113830
Total Immobilisations financières		138521		9600
Total Général		999038		126766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14747	850106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148121
Total Général			14747	1111056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18252	1124		19376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582493	73481	10563	645411
AMORTISSEMENTS Total Général	600745	74605	10563	664787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12829		12829	
Sur comptes clients	42264	1157	12517	30904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55093	1157	25346	30904
TOTAL GENERAL	55093	1157	25346	30904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1157	25346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148121		148121	
Clients douteux ou litigieux	36985		36985	
Autres créances clients	909844	909844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	537	537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50294	50294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72146	72146		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34893	34893		
Charges constatées d’avance	10669	10669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263490	1078384	185106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104797	104797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155929	89473	66456	
Emprunts et dettes financières divers	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	583894	583894		
Personnel et comptes rattachés	122323	122323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124696	124696		
Impôts sur les bénéfices	25276	25276		
T.V.A.	85252	85252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20761	20761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21659	21659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26431	26431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271102	1204646	66456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel