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BILAN GARAGE DE LA FELTIERE 2017 Siren 344505557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9760	9760		779
Fonds commercial	91241		91241	91241
Autres immobilisations incorporelles	8492	8492		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18469	5489	12980	14085
Constructions	129955	115760	14195	23051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261607	204146	57461	59978
Autres immobilisations corporelles	340992	257097	83895	77626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138521		138521	115721
TOTAL (I)	999038	600745	398293	382480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1431	202	1228	5024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	598579	12627	585952	513008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	819944	42264	777681	678179
Autres créances	138395		138395	84357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5024		5024	5187
Charges constatées d’avance	13302		13302	15405
TOTAL (II)	1576674	55093	1521582	1301160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2575712	655837	1919875	1683639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122782		122782	
Report à nouveau	483051		393346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91050		119706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714484		653433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189141		197525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11665		22178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535202		430886	
Dettes fiscales et sociales	422114		362021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000			
Autres dettes	43269		17595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1205391		1030206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1919875		1683639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145538		944064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74995		65143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3109191	111069	3220260	2922937
Production vendue biens				
Production vendue services	1435702	5978	1441680	1509665
Chiffres d’affaires nets	4544893	117047	4661940	4432602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49193	63957
Autres produits			169	3203
Total des produits d’exploitation (I)			4711302	4499761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2350497	2180871
Variation de stock (marchandises)			-72944	-95191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63163	61082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3795	6758
Autres achats et charges externes			934653	907922
Impôts, taxes et versements assimilés			43834	46082
Salaires et traitements			841660	790636
Charges sociales			366752	343622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75177	74276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			607	14815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469	3348
Total des charges d’exploitation (II) 			4607664	4334221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103638	165541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5563	11428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5563	11428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5563	-11418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98075	154123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2699		2584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23850		2584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17244		2917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6606		-333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13631		34084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4735152		4502356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4644102		4382650	
BENEFICE OU PERTE	91050		119706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5002		5002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49193		55613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		72	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112128		
Total Immobilisations corporelles		691268		68190
Total Immobilisations financières		115721		39801
Total Général		919118		107991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2636	109493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8435	751024
Prêts et immobilisations financières			17001	
Total Immobilisations financières			17001	138521
Total Général			28071	999038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20109	779	2636	18252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516529	74399	8435	582493
AMORTISSEMENTS Total Général	536638	75177	11070	600745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12829			12829
Sur comptes clients	41656	607		42264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54485	607		55093
TOTAL GENERAL	54485	607		55093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		607		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138521			
Clients douteux ou litigieux	50567			
Autres créances clients	769378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1461			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20451			
T. V. A.	28240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66523			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21720			
Charges constatées d’avance	13302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110162	921074	189088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75598	75598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113543	53690	59853	
Emprunts et dettes financières divers	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	535202	535202		
Personnel et comptes rattachés	183717	183717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135211	135211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84451	84451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18735	18735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000	4000		
Groupe et associés	11588	11588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43269	43269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1205391	1145538	59853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28335			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel