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BILAN FORALP 2021 Siren 344572359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1848	1848		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709097	415675	293421	
Autres immobilisations corporelles	1585310	947370	637939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	304000		304000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26729		26729	
TOTAL (I)	2626985	1364894	1262091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1164		1164	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	533808		533808	
Avances et acomptes versés sur commandes	16928		16928	
Clients et comptes rattachés	40777	227	40550	
Autres créances	206957		206957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	724978		724978	
Disponibilités	827377		827377	
Charges constatées d’avance	10808		10808	
TOTAL (II)	2362800	227	2362572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4989785	1365121	3624663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840251			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	963789			
Subventions d’investissement	16780			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1873621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509179			
Dettes fiscales et sociales	355086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141934			
Autres dettes	8260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1751042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3624663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1198872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	531			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17492663		17492663	
Production vendue biens	10247		10247	
Production vendue services	265410		265410	
Chiffres d’affaires nets	17768322		17768322	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17610	
Autres produits			3809	
Total des produits d’exploitation (I)			17789742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14003009	
Variation de stock (marchandises)			-5709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			932	
Autres achats et charges externes			984997	
Impôts, taxes et versements assimilés			108383	
Salaires et traitements			989529	
Charges sociales			279909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3993	
Total des charges d’exploitation (II) 			16523529	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19174	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1306829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	935			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17834602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16870812			
BENEFICE OU PERTE	963789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1849		
Total Immobilisations corporelles		1996886		616226
Total Immobilisations financières		330613		116
Total Général		2329348		616341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318704	2294407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330729
Total Général			318704	2626985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1849			1849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560263	121486	318704	1363045
AMORTISSEMENTS Total Général	1562112	121486	318704	1364894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26729		26729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40778	40778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206957	206957		
Charges constatées d’avance	10808	10808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285272	258543	26729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	860	860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705442	153272	439780	112389
Emprunts et dettes financières divers	4259	4259		
Fournisseurs et comptes rattachés	509180	509180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353094	353094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141934	141934		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36274	36274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751043	1198873	439780	112389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	546000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35