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BILAN EMITECH 2018 Siren 344545645
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 676995 636328 40667
Fonds commercial 831488 831488
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 39108 39108
Constructions 4996928 2825336 2171592
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24122437 13518250 10604188
Autres immobilisations corporelles 952734 813443 139291
Immobilisations en cours 184235 184235
Avances et acomptes 319177 319177
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6008867 6008867
Créances rattachées à des participations 55205 55205
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 462865 462865
TOTAL (I) 38650039 17793357 20856682
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 880075 880075
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 64232 64232
Clients et comptes rattachés 4306589 180669 4125921
Autres créances 11206955 11206955
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 413 413
Disponibilités 82530 82530
Charges constatées d’avance 197691 197691
TOTAL (II) 16738487 180669 16557818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 55388526 17974025 37414500
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1560000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 156000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6000000
Report à nouveau 5861185
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2985287
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 169723
TOTAL (I) 16732195
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 47792
Provisions pour charges
TOTAL (III) 47792
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12154163
Emprunts et dettes financières divers (4) 798424
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26759
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1246248
Dettes fiscales et sociales 5543372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 371708
Autres dettes 178642
Produits constatés d’avance (2) 315198
TOTAL (IV) 20634514
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 37414500
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10534403
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 25695102 1853782 27548884
Chiffres d’affaires nets 25695102 1853782 27548884
Production stockée -256896
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 50862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 113867
Autres produits 333891
Total des produits d’exploitation (I) 27790607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 9106202
Impôts, taxes et versements assimilés 741491
Salaires et traitements 9939746
Charges sociales 4588609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1821201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 104868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 58053
Total des charges d’exploitation (II) 26360170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1430437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 10740
Autres intérêts et produits assimilés 1157
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 155
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1462052
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 189661
Différences négatives de change 1117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 190778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1271274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2701711
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2017
Reprises sur provisions et transferts de charges 49178
Total des produits exceptionnels (VII) 51195
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9450
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 29350
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 134375
Total des charges exceptionnelles (VIII) 173175
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -121980
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -405556
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29303853
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26318566
BENEFICE OU PERTE 2985287
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 291919
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 24505
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1479998 28484
Total Immobilisations corporelles 26863295 4631511
Total Immobilisations financières 6464858 62817
Total Général 34808152 4722812
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1508483
Virement postes immobilisations corporelles en cours 655368
Virement postes - Avances et acomptes 205469
Total Immobilisations corporelles 860837 19350 30614619
Prêts et immobilisations financières 738
Total Immobilisations financières 738 6526937
Total Général 860837 20088 38650039
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 621022 15306 636328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15283221 1874087 279 17157029
AMORTISSEMENTS Total Général 15904242 1889394 279 17793357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 169723
Total Provisions réglementées 134190 66442 30909 169723
Provisions pour litiges 47792
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 66060 18268 47792
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 165143 104868 89342 180669
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 165143 104868 89342 180669
TOTAL GENERAL 365393 171310 138520 398183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 55205 55205
Prêts
Autres immobilisations financières 462865 61817 401048
Clients douteux ou litigieux 186627 41572 145055
Autres créances clients 4119962 4061635 58328
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10168 869 9299
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2010 2010
Impôts sur les bénéfices 3752420 890670 2861750
T. V. A. 232666 232666
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8370 8370
Groupe et associés 551309 541135 10174
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6650012 6637427 12585
Charges constatées d’avance 197691 197691
TOTAL ETAT DES CREANCES 16229305 12675861 3553444
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 15
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12154148 2985206 8162750 1006193
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1246248 1246248
Personnel et comptes rattachés 1648805 1621946 26860
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1567123 1280599 44873 241651
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2018951 2018951
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 308492 308492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 371708 371708
Groupe et associés 798424 219515 578908
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 178642 139766 33395 5482
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 315198 315198
TOTAL – ETAT DES DETTES 20607755 10507644 8846785 1253325
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel