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BILAN CHANTIER NAUTIQUE DU VIEUX PORT 2018 Siren 344528484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2425	2425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1890	1890		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68242	52187	16055	16202
Autres immobilisations corporelles	89429	68988	20440	17395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	46		46	46
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	162032	125491	36541	33642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32205		32205	46499
En cours de production de biens	13752		13752	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3240		3240	
Clients et comptes rattachés	296106	2910	293196	337735
Autres créances	16865		16865	136656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20003		20003	170003
Disponibilités	371728		371728	220037
Charges constatées d’avance	2058		2058	3912
TOTAL (II)	755958	2910	753047	914842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917989	128401	789588	948484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11200		11200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120		1120	
Réserves statutaires ou contractuelles	84862		84862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89191		76574	
Report à nouveau	-29482		-29482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302496		402617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459388		546892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36225		31423	
TOTAL (III)	36225		31423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119		174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6836		9160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98150		108337	
Dettes fiscales et sociales	136843		247821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4921		3695	
Produits constatés d’avance (2)	5400		981	
TOTAL (IV)	293975		370169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789588		948484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293975		370169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56783	61199
Production vendue biens			2077554	1864018
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2134337	1925217
				
Production stockée			14734	-2434
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1091	7999
Autres produits			16	75
Total des produits d’exploitation (I)			2150177	1930857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330467	280095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14294	-8022
Autres achats et charges externes			663549	587674
Impôts, taxes et versements assimilés			14482	21635
Salaires et traitements			524405	542711
Charges sociales			175277	194108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17200	18958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2910	425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4802	1941
Autres charges			1	547
Total des charges d’exploitation (II) 			1747389	1640555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402788	290302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2550	1336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2616	1496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2616	1442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405404	291743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)			407956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335		4688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			116459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335		121147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335		286809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102573		175935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2152793		2340309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1850297		1937692	
BENEFICE OU PERTE	302496		402617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4315		
Total Immobilisations corporelles		140172		20099
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		144533		20099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2600	157671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			2600	162032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4315			4315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106576	17200	2600	121176
AMORTISSEMENTS Total Général	110891	17200	2600	125491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6492	6492		
Autres créances clients	289614	289614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4727	4727		
T. V. A.	10573	10573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4804	4804		
Charges constatées d’avance	2058	2058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318269	318269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119	119		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98150	98150		
Personnel et comptes rattachés	42216	42216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57295	57295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33243	33243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4089	4089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41706	41706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11758	11758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5400	5400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	293975	293975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel