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BILAN CHANTIER NAUTIQUE DU VIEUX PORT 2017 Siren 344528484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2425	2425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1890	1890		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				38379
Constructions				82368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61542	45340	16202	8827
Autres immobilisations corporelles	78630	61235	17395	9561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	46		46	31
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144533	110891	33642	139166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46499		46499	38477
En cours de production de biens				1452
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337735		337735	299484
Autres créances	136656		136656	160121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170003		170003	70003
Disponibilités	220037		220037	47897
Charges constatées d’avance	3912		3912	1081
TOTAL (II)	914842		914842	618516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059375	110891	948484	757681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11200		11200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120		1120	
Réserves statutaires ou contractuelles	84862		84862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76574		185740	
Report à nouveau	-29482			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402617		119834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546892		402757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges	31423			
TOTAL (III)	31423		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174		31501	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9160		13865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108337		99565	
Dettes fiscales et sociales	247821		179401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3695		6954	
Produits constatés d’avance (2)	981		3750	
TOTAL (IV)	370169		351924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948484		757681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			61199	119487
Production vendue biens			1864018	1616362
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1925217	1735849
				
Production stockée			-2434	-5665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7999	3236
Autres produits			75	36
Total des produits d’exploitation (I)			1930857	1733456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			484	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280095	300275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8022	-28338
Autres achats et charges externes			587674	474739
Impôts, taxes et versements assimilés			21635	23130
Salaires et traitements			542711	552687
Charges sociales			194108	209784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18958	34938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425	242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1941	
Autres charges			547	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1640555	1567462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290302	165993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1336	4439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1496	5886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54	408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54	408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1442	5478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291743	171471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4956		1853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	407956		1853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4688		11035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121147		14035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286809		-12182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175935		39455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340309		1741195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937692		1621360	
BENEFICE OU PERTE	402617		119834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4315		
Total Immobilisations corporelles		457555		29879
Total Immobilisations financières		31		15
Total Général		461901		29894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			347262	140172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			347262	144533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4315			4315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318420	18958	230803	106576
AMORTISSEMENTS Total Général	322735	18958	230803	110891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337735	337735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36495	36495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97920	97920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2241	2241		
Charges constatées d’avance	3912	3912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478303	478303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174	174		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108337	108337		
Personnel et comptes rattachés	38403	38403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55063	55063		
Impôts sur les bénéfices	113613	113613		
T.V.A.	36861	36861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3880	3880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12856	12856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	981	981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	370169	370169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel