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BILAN CHANTIER NAUTIQUE DU VIEUX PORT 2016 Siren 344528484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2425	2425		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1890	1890		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38379		38379	38379
Constructions	308883	226515	82368	102960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47382	38555	8827	12637
Autres immobilisations corporelles	62911	53350	9561	20097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	31		31	31
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	461901	322735	139166	174104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38477		38477	10139
En cours de production de biens	1452		1452	7117
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	484	484		242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299484		299484	124311
Autres créances	160121		160121	170368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70003		70003	127969
Disponibilités	47897		47897	97653
Charges constatées d’avance	1081		1081	1363
TOTAL (II)	619000	484	618516	539162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080901	323220	757681	713266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11200		11200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120		1120	
Réserves statutaires ou contractuelles	84862		84862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185740		230040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119834		100700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402757		427922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31501		54776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13865		3070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99565		41914	
Dettes fiscales et sociales	179401		170287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6954		5807	
Produits constatés d’avance (2)	3750		9490	
TOTAL (IV)	351924		285343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757681		713266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			119487	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1735849	1614865
				
Production stockée			-5665	7117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3236	6588
Autres produits			36	41
Total des produits d’exploitation (I)			1733456	1628611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300275	224188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28338	1278
Autres achats et charges externes			474739	466776
Impôts, taxes et versements assimilés			23130	21973
Salaires et traitements			552687	551383
Charges sociales			209784	199177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34938	31294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6968
Total des charges d’exploitation (II) 			1567462	1503036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165993	125575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4439	3691
Reprises sur provisions et transferts de charges			34	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1413	1961
Total des produits financiers (V)			5886	5653
Dotations financières sur amortissements et provisions				20
Intérêts et charges assimilées			408	790
Différences négatives de change				113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408	922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5478	4731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171471	130306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1853		66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1853		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12182		732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39455		30339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1741195		1634996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621360		1534297	
BENEFICE OU PERTE	119834		100700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4315		
Total Immobilisations corporelles		457555		38379
Total Immobilisations financières		31		
Total Général		461901		38379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38379	457555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31
Total Général			38379	461901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4315			4315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283482	34938		318420
AMORTISSEMENTS Total Général	287797	34938		322735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	297			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1853			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	145000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3360			
Charges constatées d’avance	1081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460686	460686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31501	23619	7882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99565	99565		
Personnel et comptes rattachés	46272	46272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88496	88496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43533	43533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16889	16889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20818	20818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3750	3750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	351924	344043	7882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel