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BILAN ALLIANCE OPTIQUE 2021 Siren 344506704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189156	189156		
Fonds commercial	67500		67500	67500
Autres immobilisations incorporelles	77860		77860	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89000		89000	89000
Constructions	843500	222323	621175	641531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14583	14583		
Autres immobilisations corporelles	1894160	1457066	437095	377833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12417200	1174200	11243000	11227000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1511844		1511844	67400
Prêts	24428		24428	23728
Autres immobilisations financières	10238		10238	8155
TOTAL (I)	17139470	3057330	14082140	12502147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126125	30960	95164	105555
Avances et acomptes versés sur commandes	9401		9401	18140
Clients et comptes rattachés	19657082	1105048	18552034	17428755
Autres créances	9356673		9356673	8698616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187761		187761	187761
Disponibilités	26914161		26914161	29311395
Charges constatées d’avance	172067		172067	175775
TOTAL (II)	56423270	1136008	55287262	55925996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73562740	4193338	69369402	68428143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	885371		885371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2970030		2970030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88538		88538	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32440321		34448454	
Report à nouveau	717531		717531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4758782		4993675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41860573		44103599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	924457		913808	
Provisions pour charges	117463		92362	
TOTAL (III)	1041920		1006170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6646278		2721183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8806		7973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12327860		13478507	
Dettes fiscales et sociales	3183512		3377513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352792			
Autres dettes	3947671		3732556	
Produits constatés d’avance (2)			640	
TOTAL (IV)	26466909		23318374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69369402		68428143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26466909		23318374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109881141	12897407	122778548	106439263
Production vendue biens				
Production vendue services	3176971	277779	3454750	3301666
Chiffres d’affaires nets	113058112	13175186	126233298	109740929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3018512	2485369
Autres produits			1882	25433
Total des produits d’exploitation (I)			129253691	112251731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114203117	98716688
Variation de stock (marchandises)			-7543	15581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125445	103219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3538745	2800423
Impôts, taxes et versements assimilés			370367	384717
Salaires et traitements			3143945	2712541
Charges sociales			1208847	1117065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173706	201702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			553331	827889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600756	424903
Autres charges			148591	315501
Total des charges d’exploitation (II) 			124059308	107620229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5194383	4631502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25060	23767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10761
Autres intérêts et produits assimilés			1447655	1444451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1472715	1478980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36649	33725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36649	33725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1436066	1445255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6630450	6076756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256876		1065036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96961		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			434366	
Total des produits exceptionnels (VII)	353837		1512402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57735		23612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66583		5169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124317		28781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229520		1483621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	337170		377940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1764017		2188762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131080243		115243113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126321461		110249437	
BENEFICE OU PERTE	4758782		4993673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1573407		1146187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53049		51167	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256656		77860
Total Immobilisations corporelles		2799102		279193
Total Immobilisations financières		12500483		1464027
Total Général		15556240		1821080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237051	2841243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		800		13963710
Total Général		800	237051	17139470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189156			189156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1690738	173705	170469	1693974
AMORTISSEMENTS Total Général	1879894	173705	170469	1883130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				546449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117463
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				378007
Total Provisions pour risques et charges	1006170	600756	565006	1041920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1174200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13027	17933		30960
Sur comptes clients	1449748	535398	880098	1105048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2636975	553331	880098	2310208
TOTAL GENERAL	3643145	1154087	1445104	3352128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1154087	1445104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24428	24428		
Autres immobilisations financières	10238	10238		
Clients douteux ou litigieux	1085133	1085133		
Autres créances clients	18571950	18571950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	376034	376034		
T. V. A.	931422	931422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1340230	1340230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6703487	6703487		
Charges constatées d’avance	172067	172067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29220488	29220488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12327860	12327860		
Personnel et comptes rattachés	859012	859012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473037	473037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1608547	1608547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242916	242916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352782	352782		
Groupe et associés	6646278	6646278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3947671	3947671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26458103	26458103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	70