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BILAN ALLIANCE OPTIQUE 2019 Siren 344506704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297693	288279	9415	25886
Fonds commercial	67500		67500	67500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89000		89000	89000
Constructions	843500	181613	661887	682243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14583	14583		
Autres immobilisations corporelles	1853384	1399295	454089	439566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12401200	1174200	11227000	11227000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267400		267400	267400
Prêts	14167		14167	14399
Autres immobilisations financières	5955		5955	5955
TOTAL (I)	15854382	3057970	12796412	12818948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134163	13781	120382	93920
Avances et acomptes versés sur commandes	7472		7472	40786
Clients et comptes rattachés	19425199	1411146	18014053	18348653
Autres créances	10014401		10014401	9747417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4445211		4445211	12960742
Disponibilités	22145462		22145462	10329566
Charges constatées d’avance	133537		133537	98387
TOTAL (II)	56305443	1424927	54880516	51619471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72159825	4482897	67676928	64438419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	885371		885371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2970030		2970030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88538		76080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32645865		30478447	
Report à nouveau	717531		717531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3595464		4356413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40902799		39483871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1452520		1311973	
Provisions pour charges	112253		76391	
TOTAL (III)	1564773		1388364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4207919		3547745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6006		5519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13440023		13090462	
Dettes fiscales et sociales	3164193		2606330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4390046		4312008	
Produits constatés d’avance (2)	1168		4121	
TOTAL (IV)	25209355		23566185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67676928		64438419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25209356		23566184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107981095	13165700	121146795	120345261
Production vendue biens				
Production vendue services	3315299	415483	3730782	4026734
Chiffres d’affaires nets	111296394	13581183	124877577	124371995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2407496	2349673
Autres produits			20159	15183
Total des produits d’exploitation (I)			127305232	126736852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112266224	112099677
Variation de stock (marchandises)			-14027	15290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82883	31853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4036044	4678304
Impôts, taxes et versements assimilés			423019	397129
Salaires et traitements			3184767	2622011
Charges sociales			1274039	1018287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217399	242548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			676008	337087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			705724	452923
Autres charges			469032	541698
Total des charges d’exploitation (II) 			123321109	122436808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3984122	4300044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25292	26361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18468	20000
Autres intérêts et produits assimilés			1781093	1854797
Reprises sur provisions et transferts de charges			5938	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				166388
Total des produits financiers (V)			1830791	2067546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51043	66723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51043	66723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1779748	2000822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5763870	6300866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167919		130392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28279		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	205198		131892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38395		80915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75203		80915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129995		50977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311446		211415	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1986955		1784016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129341221		128936290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125745757		124579877	
BENEFICE OU PERTE	3595464		4356413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365193		
Total Immobilisations corporelles		2772509		231903
Total Immobilisations financières		12688954		1300
Total Général		15826656		233203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203945	2800467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1532		12688722
Total Général		1532	203945	15854382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271808	16471		288279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561700	200928	167136	1595491
AMORTISSEMENTS Total Général	1833508	217398	167136	1883770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1388364	705724	529315	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26215	13781	26215	
Sur comptes clients	1302554	662227	553635	
Autres provisions pour dépréciation	5938		5938	
Total Provisions pour dépréciation	2508907	676008	585788	
TOTAL GENERAL	3897271	1381732	1115103	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1381731	1100164	
                                             - Financières			5938	
                                            - Exceptionnelles			9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14167	14167		
Autres immobilisations financières	5955	5955		
Clients douteux ou litigieux	1592672	1592672		
Autres créances clients	17832526	17832526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14150	14150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1014455	1014455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1258531	1258531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7727264	7727264		
Charges constatées d’avance	133537	133537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29593258	29593258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5706	5706		
Fournisseurs et comptes rattachés	13440023	13440023		
Personnel et comptes rattachés	746402	746402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419825	419825		
Impôts sur les bénéfices	218874	218874		
T.V.A.	1539575	1539575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239516	239516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4202213	4202213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4390046	4390046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1168	1168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25203349	25203349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel