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BILAN ALLIANCE OPTIQUE 2018 Siren 344506704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297693	271808	25886	32052
Fonds commercial	67500		67500	67500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89000		89000	
Constructions	843500	161257	682243	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14583	14583		
Autres immobilisations corporelles	1825426	1385860	439566	439372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12401200	1174200	11227000	10627000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267400		267400	67400
Prêts	14399		14399	1900
Autres immobilisations financières	5955		5955	5955
TOTAL (I)	15826656	3007708	12818948	11241180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120136	26215	93920	123841
Avances et acomptes versés sur commandes	40786		40786	8595
Clients et comptes rattachés	19651207	1302554	18348653	18395117
Autres créances	9753355	5938	9747417	7790977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12960742		12960742	12710678
Disponibilités	10329566		10329566	9903422
Charges constatées d’avance	98387		98387	114169
TOTAL (II)	52954179	1334707	51619471	49046798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68780835	4342415	64438419	60287978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	885371		760800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2970030		526140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76080		76080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30478447		28209771	
Report à nouveau	717531		717531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4356413		4189178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39483871		34479500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1311973		1543818	
Provisions pour charges	76391		81559	
TOTAL (III)	1388364		1625377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3547745		3025107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5519		4959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13090462		13843933	
Dettes fiscales et sociales	2606330		2852572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4312008		4450655	
Produits constatés d’avance (2)	4121		5874	
TOTAL (IV)	23566184		24183101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64438419		60287978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23566184		24183101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107935942	12409319	120345261	120925259
Production vendue biens				
Production vendue services	3622017	404717	4026734	5073735
Chiffres d’affaires nets	111557959	12814036	124371995	125998995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2349673	1327035
Autres produits			15183	38345
Total des produits d’exploitation (I)			126736852	127364374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112099677	113054386
Variation de stock (marchandises)			15290	85344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31853	31249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4678304	4659930
Impôts, taxes et versements assimilés			397129	491462
Salaires et traitements			2622011	2337767
Charges sociales			1018287	920918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242548	208633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337087	549955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			452923	445510
Autres charges			541698	625772
Total des charges d’exploitation (II) 			122436808	123410925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4300044	3953449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26361	7985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20000	
Autres intérêts et produits assimilés			1854797	1710642
Reprises sur provisions et transferts de charges				151040
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			166388	45013
Total des produits financiers (V)			2067546	1914680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66723	173989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66723	173989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2000822	1740691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6300866	5694140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130392		63394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		9600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1189088	
Total des produits exceptionnels (VII)	131892		1262082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80915		257555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80915		365514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50977		896568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211415		266870	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1784016		2134660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128936290		130541136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124579877		126351957	
BENEFICE OU PERTE	4356413		4189178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545969		18711
Total Immobilisations corporelles		2170318		1151651
Total Immobilisations financières		11876455		813699
Total Général		14592742		1984061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			199486	365193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549460	2772509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1200		12688954
Total Général		1200	748947	15826656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	446416	24878	199487	271808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1893507	217670	549461	1561716
AMORTISSEMENTS Total Général	2339924	242548	748948	1833524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				868050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				443923
Total Provisions pour risques et charges	1625377	452923	689937	1388364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1174200			1174200
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12559	26215	12559	26215
Sur comptes clients	1575193	310872	583510	1302554
Autres provisions pour dépréciation	5938			5938
Total Provisions pour dépréciation	2767890	337087	596069	2508907
TOTAL GENERAL	4393267	790010	1286006	3897271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		790010	1286006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14399	14399		
Autres immobilisations financières	5955	5955		
Clients douteux ou litigieux	2234682	2234682		
Autres créances clients	17416526	17416526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18049	18049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336119	336119		
T. V. A.	1163231	1163231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1032	1032		
Groupe et associés	1240606	1240606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6994317	6994317		
Charges constatées d’avance	98387	98387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29523303	29523303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5706	5706		
Fournisseurs et comptes rattachés	13090462	13090462		
Personnel et comptes rattachés	522868	522868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384102	384102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1473328	1473328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226031	226031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3542039	3542039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4312008	4312008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4121	4121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23560665	23560665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel