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BILAN ALLIANCE OPTIQUE 2015 Siren 344506704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427010	384879	42130	32000
Fonds commercial	67500		67500	67500
Autres immobilisations incorporelles	1183523	1121953	61569	184719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14583	14583		353
Autres immobilisations corporelles	1840839	1443301	397538	366293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11856513	1198700	10657813	10657813
Autres titres immobilisés	67400		67400	67400
Prêts	3100		3100	7050
Autres immobilisations financières	5702		5702	20762
TOTAL (I)	15466168	4163417	11302751	11403890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11168		11168	11836
Avances et acomptes versés sur commandes	13867		13867	9480
Clients et comptes rattachés	20760338	1679468	19080869	18306573
Autres créances	8484842	122535	8362307	11156822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14132730		14132730	10276339
Disponibilités	4368328		4368328	4716571
Charges constatées d’avance	163324		163324	184417
TOTAL (II)	47934596	1802003	46132594	44662038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63400765	5965420	57435345	56065928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	760800		760800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	526140		526140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76080		76080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23723373		19473383	
Report à nouveau	717531		4306050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3780737		2786466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29584661		27928919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2145400		1958576	
Provisions pour charges	66152		76975	
TOTAL (III)	2211552		2035551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1485875		3748135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2185660		2430958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10399		8003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13286611		12111778	
Dettes fiscales et sociales	3174223		2583824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2025813		2025813	
Autres dettes	3467729		3155283	
Produits constatés d’avance (2)	2821		37664	
TOTAL (IV)	25639132		26101458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57435345		56065928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			118858221	117743682
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			123913321	124006213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1330037	312034
Total des produits d’exploitation (I)			125243358	124318247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111221712	110105177
Variation de stock (marchandises)			668	10279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28931	24045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4006727	3894991
Impôts, taxes et versements assimilés			502083	5469460
Salaires et traitements			2144115	2394796
Charges sociales			825984	897727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58584	129096
Total des charges d’exploitation (II) 			120559577	119352360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4683780	4965888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1729072	1807202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112072	200818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1617000	1606384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6300780	6572271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254763		189495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926045		3913924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671281		-3724429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170838		61377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1677923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	3780737		2786466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1601532		
Total Immobilisations corporelles		1856770		
Total Immobilisations financières		11951725		
Total Général		15477527		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1678032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1855422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11932714
Total Général				15466168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1384814	122019		1506833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490123	166422	198662	1457884
AMORTISSEMENTS Total Général	2874937	288441	198662	2964717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1833318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				312082
Total Provisions pour risques et charges	2035551	1167440	991439	2211552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2035551	1167440	991439	2211552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1167440	991439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3100			
Autres immobilisations financières	5702			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	163324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29417305	29408504	8801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1485875	1220876	264999	
Emprunts et dettes financières divers	27765	27764		
Fournisseurs et comptes rattachés	13286611	13286611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2025813	2025813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6554446	6554446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2821	2821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25628733	25363733	264999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1222872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel