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BILAN WERZALIT SAS 2018 Siren 344436712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	97369	8114	89255	
Concessions, brevets et droits similaires	293038	292798	239	
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62979	60877	2102	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13924606	13026645	897962	
Autres immobilisations corporelles	359204	327390	31814	
Immobilisations en cours	11070		11070	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107059		107059	
Autres immobilisations financières	202701		202701	
TOTAL (I)	15134249	13792048	1342201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	912182	114686	797496	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1129614	102343	1027271	
Marchandises	793612	85531	708081	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438330	284400	153930	
Autres créances	660404	305937	354467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612728		612728	
Charges constatées d’avance	135302		135302	
TOTAL (II)	4682173	892897	3789276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19816423	14684946	5131477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3654000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151099			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2258930			
Report à nouveau	-2653515			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286096			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3696609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20793			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20793			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19015			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390058			
Dettes fiscales et sociales	656429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1414075			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5131477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	607			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1764372	517149	2281521	
Production vendue biens	2502872	2044605	4547477	
Production vendue services	51988	49027	101015	
Chiffres d’affaires nets	4319231	2610781	6930012	
				
Production stockée			118947	
Production immobilisée			23526	
Subventions d’exploitation			6418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287562	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			7366492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1465764	
Variation de stock (marchandises)			59525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1178553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80487	
Autres achats et charges externes			1607489	
Impôts, taxes et versements assimilés			243562	
Salaires et traitements			1827343	
Charges sociales			729675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188032	1
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245082	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20793	
Autres charges			46397	
Total des charges d’exploitation (II) 			7531729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13071	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14575	
Différences négatives de change			5796	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7104	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44771			
Total des produits exceptionnels (VII)	412483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7792242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7506147			
BENEFICE OU PERTE	286096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	60898			
Renvois : Transfert de charges	10267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8510			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8114		8114
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366577	2446		369023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13250001	177472	12561	13414912
AMORTISSEMENTS Total Général	13616577	188032	12561	13792048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	44771		44771	
Provisions pour litiges				20793
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24299	20793	24299	20793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	301785	217029	216254	302560
Sur comptes clients	293089	28052	36741	284400
Autres provisions pour dépréciation	305937			305937
Total Provisions pour dépréciation	900811	245082	252995	892897
TOTAL GENERAL	969882	265875	322066	913690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107059			
Autres immobilisations financières	202701			
Clients douteux ou litigieux	316355			
Autres créances clients	121976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250266			
T. V. A.	32273			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47190			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329525			
Charges constatées d’avance	135302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543795	917681	626114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607		607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390058	390058		
Personnel et comptes rattachés	305646	305646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255617	255617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25757	25757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69410	69410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347966	347966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395060	1394453	607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56