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BILAN WERZALIT SAS 2017 Siren 344436712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293038	290352	2685	
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62979	54179	8799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13912890	12875770	1037120	
Autres immobilisations corporelles	351934	320051	31884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104117		104117	
Autres immobilisations financières	191259		191259	
TOTAL (I)	14992441	13616577	1375864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	831696	117780	713916	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1010667	98475	912193	
Marchandises	853137	85531	767606	
Avances et acomptes versés sur commandes	65403		65403	
Clients et comptes rattachés	500130	293089	207041	
Autres créances	783993	305937	478056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532615		532615	
Charges constatées d’avance	30060		30060	
TOTAL (II)	4607701	900811	3706890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19600142	14517389	5082754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3654000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2258930			
Report à nouveau	-2522400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44771			
TOTAL (I)	3455284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24299			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24299			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32072			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358320			
Dettes fiscales et sociales	748825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1603170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5082754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1297098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	752			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1698248	484285	2182533	
Production vendue biens	2910179	2219174	5129353	
Production vendue services	60814	48176	108989	
Chiffres d’affaires nets	4669240	2751635	7420876	
				
Production stockée			-36871	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3037	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439934	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			7827094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1709127	
Variation de stock (marchandises)			-81598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1189356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27164	
Autres achats et charges externes			1659256	
Impôts, taxes et versements assimilés			259880	
Salaires et traitements			1829703	
Charges sociales			727620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24299	
Autres charges			50462	
Total des charges d’exploitation (II) 			7898816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4562	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17291	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35001	
Différences négatives de change			4826	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	860000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1000393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23044			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1037249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8844778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8975893			
BENEFICE OU PERTE	-131115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	61546			
Renvois : Transfert de charges	12410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9882			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364131	2446		366577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13045378	204622		13250001
AMORTISSEMENTS Total Général	13409509	207068		13616578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44771
Total Provisions réglementées	21727	23044		44771
Provisions pour litiges				24299
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1011037	24299	1011037	24299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	351950	301785	351950	301785
Sur comptes clients	283221	49021	39154	293088
Autres provisions pour dépréciation	191320	114617		305937
Total Provisions pour dépréciation	826491	465423	391103	900811
TOTAL GENERAL	1859256	512767	1402141	969882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104117	9415		
Autres immobilisations financières	191259	138325		
Clients douteux ou litigieux	339384			
Autres créances clients	160746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95069			
T. V. A.	25193			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57599			
Divers	38750			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	566736			
Charges constatées d’avance	30060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1609563	1461927	147636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	752	752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358320	358320		
Personnel et comptes rattachés	347085	347085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294433	294433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40531	40531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66775	66775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463201	189201	235500	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1571097	1297097	235500	38500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel