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BILAN TECHMAGRI 2018 Siren 344417985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11877	11877		
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles	13980	13980		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36958	13904	23053	1897
Constructions	127500	690	126809	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527597	349427	178169	263675
Autres immobilisations corporelles	388499	264937	123562	142079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4118		4118	4118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1881		1881	1881
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	190
TOTAL (I)	1161385	654819	506566	462624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	725290	20462	704827	429821
En cours de production de biens	34435		34435	88080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152955	31650	121305	203272
Marchandises	1465003	183422	1281581	1054701
Avances et acomptes versés sur commandes	16755		16755	17638
Clients et comptes rattachés	661077	110915	550162	569135
Autres créances	82637	19622	63014	31098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250000		1250000	1550000
Disponibilités	1265919		1265919	1528619
Charges constatées d’avance	6974		6974	3614
TOTAL (II)	5661047	366072	5294974	5475981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6822433	1020892	5801541	5938605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	365877		365877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36587		36587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4072344		3805225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496224		567119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4971034		4774809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29111		27924	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29111		27924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110701		181197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1945		645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58866		12672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387661		450953	
Dettes fiscales et sociales	219833		444212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22387		46191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801396		1135871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5801541		5938605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74642		
Total Immobilisations corporelles		979692		213912
Total Immobilisations financières		6189		
Total Général		1060523		213912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113049	1080555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6189
Total Général			113049	1161386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25859			25859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572040	108797	51876	628961
AMORTISSEMENTS Total Général	597899	108797	51876	654819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29111
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27924	29111	27924	29111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	262995	235535	262995	235535
Sur comptes clients	105864	9194	4143	110915
Autres provisions pour dépréciation	19623			19623
Total Provisions pour dépréciation	388482	244729	267138	366073
TOTAL GENERAL	416406	273840	295062	395184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273840	295062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
Clients douteux ou litigieux	125876	125876		
Autres créances clients	535201	535201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939	939		
Impôts sur les bénéfices	7220	7220		
T. V. A.	12888	12888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31918	31918		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29673	29673		
Charges constatées d’avance	6974	6974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750879	750689	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110701	70912	39789	
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	387662	387662		
Personnel et comptes rattachés	119476	119476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57785	57785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21310	21310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21261	21261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	646	646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22387	22387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742529	702740	39789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21