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BILAN SA EXPLOITATION TRANSPORTS DELFLY GUY 2020 Siren 344489141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21482	20175	1307	
Fonds commercial	30489		30489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465827	224178	241648	
Autres immobilisations corporelles	426731	187933	238797	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327		327	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13300		13300	
Autres immobilisations financières	28694		28694	
TOTAL (I)	986853	432288	554565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1797282	76066	1721216	
Autres créances	390599		390599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39356		39356	
Charges constatées d’avance	279419		279419	
TOTAL (II)	2506657	76066	2430591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3493511	508354	2985156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	524797			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442945			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841304			
Dettes fiscales et sociales	1008088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2398020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2985156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2108484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8500768		8500768	
Chiffres d’affaires nets	8500768		8500768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34201	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33798	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8568768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5224827	
Impôts, taxes et versements assimilés			377015	
Salaires et traitements			2308903	
Charges sociales			575524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	
Total des charges d’exploitation (II) 			8590495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67529			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8642504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8624165			
BENEFICE OU PERTE	18338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	666368			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51972		
Total Immobilisations corporelles		648544		274206
Total Immobilisations financières		49964		
Total Général		750481		274206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30191	892559
Prêts et immobilisations financières			7642	
Total Immobilisations financières			7642	42322
Total Général			37833	986853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16764	3410		20175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326626	100659	15172	412112
AMORTISSEMENTS Total Général	343391	104069	15172	432288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76066			76066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76066			76066
TOTAL GENERAL	76066			76066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13300		13300	
Autres immobilisations financières	28694		28694	
Clients douteux ou litigieux	76066	76066		
Autres créances clients	1721216	1721216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1911	1911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149078	149078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5800	5800		
Groupe et associés	7877	7877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225931	225931		
Charges constatées d’avance	279419	279419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2509295	2467301	41994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9149	9149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433795	144259	289536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	841304	841304		
Personnel et comptes rattachés	403777	403777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232336	232336		
Impôts sur les bénéfices	489	489		
T.V.A.	352356	352356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19128	19128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105681	105681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398020	2108484	289536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2596575			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621099			
Location, charges locatives et de copropriété	402485			
Personnel extérieur à l’entreprise	4261			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29142			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4678			
Autres comptes	4163160			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5224827			
Taxe professionnelle	62220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	314795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	377015			
Montant de la TVA. collectée	1388173			
Total TVA. déductible sur biens et services	808422			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel