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BILAN RESIDENCE LES JARDINS DE LOULAY 2020 Siren 344479407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17980	12982	4997	1314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3610	1275	2335	2696
Constructions	930665	839530	91135	120464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393208	287970	105238	124606
Autres immobilisations corporelles	212230	205725	6505	7985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43241		43241	43241
Autres immobilisations financières	9432		9432	9432
TOTAL (I)	1610369	1347484	262885	309741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7808		7808	4234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195739		195739	72005
Autres créances	960534		960534	690275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26		26	38
Charges constatées d’avance	1931		1931	1803
TOTAL (II)	1166040		1166040	768357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2776409	1347484	1428925	1078098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120695		120695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12069		12069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1435		1435	
Report à nouveau	8589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309904		168589	
Subventions d’investissement	14504		6722	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467198		309512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128678			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128678			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169808		181550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2580		2580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353662		324783	
Dettes fiscales et sociales	291674		253194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7116		6193	
Autres dettes	2681			
Produits constatés d’avance (2)	5484		284	
TOTAL (IV)	833048		768586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428925		1078098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	-129
Production vendue biens				
Production vendue services	4174819		4174819	3814064
Chiffres d’affaires nets	4174831		4174831	3813934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152838	47775
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			4327680	3861721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37	160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183686	185888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3574	-145
Autres achats et charges externes			1387831	1404872
Impôts, taxes et versements assimilés			136040	117892
Salaires et traitements			1637729	1398850
Charges sociales			503490	457285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59991	60340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			1716	1730
Total des charges d’exploitation (II) 			3931950	3626875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395730	234845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395722	235433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138456			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103678			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103678		1177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34777		-1177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120596		65667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4466136		3862377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4156231		3693788	
BENEFICE OU PERTE	309904		168589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13661		4320
Total Immobilisations corporelles		1530900		8815
Total Immobilisations financières		52674		
Total Général		1597234		13135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1539715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52674
Total Général				1610370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12346	637		12983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1275147	59355		1334502
AMORTISSEMENTS Total Général	1287493	59991		1347485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103678
Total Provisions pour risques et charges		128678		128678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		128678		128678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103678		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43242		43242	
Autres immobilisations financières	9432		9432	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195740	195740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	675	675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31402	31402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	871679	871679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56777	56777		
Charges constatées d’avance	1931	1931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210879	1158205	52674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	169809		169809	
Fournisseurs et comptes rattachés	353663	353663		
Personnel et comptes rattachés	109728	109728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156521	156521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4805	4805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20620	20620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7116	7116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2682	2682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5484	5484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	830468	660659	169809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel