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BILAN REGE THERM 2020 Siren 344406251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5400	5400		748
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41397	30498	10899	13211
Autres immobilisations corporelles	25735	9354	16381	8259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4105		4105	3505
TOTAL (I)	206219	45252	160967	155303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21861		21861	21711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	817		817	
Clients et comptes rattachés	315644	2388	313257	532136
Autres créances	123095		123095	173669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56371		56371	72965
Charges constatées d’avance	1679		1679	2609
TOTAL (II)	519467	2388	517079	803090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725686	47639	678046	958393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6424		102761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77324		150832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160748		330594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92096		42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92096		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70430		114969	
Emprunts et dettes financières divers (4)			150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189376		166915	
Dettes fiscales et sociales	121889		122681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43508		31234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425202		585799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678046		958393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402765		585799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3411		3760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-205
Production vendue biens				
Production vendue services	1470449		1470449	1368466
Chiffres d’affaires nets	1470449		1470449	1368261
				
Production stockée				-8700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10674	1437
Autres produits			1709	565
Total des produits d’exploitation (I)			1482832	1361563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168446	127321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150	1057
Autres achats et charges externes			867753	725243
Impôts, taxes et versements assimilés			5464	3748
Salaires et traitements			214047	187976
Charges sociales			76333	65169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8290	9575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	619
Total des charges d’exploitation (II) 			1340357	1120707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142475	240857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			948	1199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			948	1199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-948	-1153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141527	239703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9330		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50096		42205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50276		42331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40946		-36831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23257		52040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1492162		1367109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414838		1216277	
BENEFICE OU PERTE	77324		150832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10674		1437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134982		
Total Immobilisations corporelles		53779		13353
Total Immobilisations financières		3505		600
Total Général		192265		13953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4105
Total Général				206219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4653	5254	4507	5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32310	37939	30397	39852
AMORTISSEMENTS Total Général	36962	43193	34903	45252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92096
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000	50096		92096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2388			2388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2388			2388
TOTAL GENERAL	44388	50096		94484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50096		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4105		4105	
Clients douteux ou litigieux	4155		4155	
Autres créances clients	311489	311489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49004	49004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74091	74091		
Charges constatées d’avance	1679	1679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444523	436263	8260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3411	3411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67019	44581	22438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189376	189376		
Personnel et comptes rattachés	31131	31131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53936	53936		
Impôts sur les bénéfices	8053	8053		
T.V.A.	27316	27316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1454	1454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43508	43508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425202	402765	22438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel